Acheter l’action Danone

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  • Capitalisation boursière totale : 46 681.44MEUR
  • Nombre de titres : 670 710 400
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC 40
  • Secteur d’activité : Agro-alimentaire
 

Vous souhaitez commencer à investir sur l’une des actions françaises les plus populaires ? Commencez donc à trader l’action Danone en ayant toutes les cartes en main afin de réaliser des opérations rentables. Nous vous proposons pour cela de découvrir ici quelques informations essentielles à propos de cette entreprise et de sa cotation sur le marché boursier. Vous y trouverez des analyses techniques et fondamentales ainsi que quelques conseils boursiers.

 

L’activité de la société Danone :

L’entreprise française Danone est actuellement l’un des géants du secteur agro-alimentaire dans le monde. Elle produit et commercialise différents types de produits pour la grande distribution. On peut diviser les activités de l’entreprise selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent.

  • Les produits laitiers représentent plus de 48.9% du chiffre d’affaires de la société Danone qui est le numéro un mondial de ce secteur. Cela concerne les marques Danone mais aussi Activia, Actimel, Danette ou encore Gervais.
  • Les produits alimentaires infantiles représentent quant à eux 22.9% du chiffre d’affaires généré par Danone. Danone est également leader de ce secteur spécifique avec différentes marques comme Blédina, Wow&Gate, Nutricia ou Milupa.
  • Les eaux conditionnées représentent 20.8% du chiffre d’affaires de l’entreprise Danone avec entre-autres les eaux naturelles, les eaux aromatisées ou encore les eaux enrichies en vitamines sous les marques Evian, Volvic, Badoit ou encore Aqua.
  • Enfin, les produits de nutrition médicale représentent 7.4% du chiffre d’affaires de Danone.

L’entreprise Danone fabrique ses différents produits dans pas moins de 197 usines situées un peu partout dans le monde. C’est aux Etats-Unis que l’entreprise réalise le plus de chiffre d’affaires avec 11% du CA généré. Vient ensuite le marché français avec 10% du chiffre d’affaires, la Chine et la Russie qui génèrent chacune 7% du CA, l’Indonésie qui génère 6% du chiffre d’affaire tout comme le Royaume-Uni et l’Argentine. L’Espagne et le Mexique génèrent chacun 5% du chiffre d’affaires de Danone et l’Allemagne 4%. Les 33% restants sont réalisés dans le reste du monde.

L’entreprise Danone emploie actuellement plus de 798 personnes à travers le monde et principalement en France.

 

Connaitre la concurrence de l’action Danone :

Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’entreprise française Danone fait partie des géants du secteur d’activité de l’agro-alimentaire. Cependant, il n’est pas le seul grand nom de cette industrie et doit rivaliser d’ingéniosité et de stratégie pour faire face à la concurrence d’autres grands groupes qui peuvent à tout moment lui prendre des parts de marché sur les divers segments sur lesquels il se positionne. Voici donc les principaux concurrents de l’entreprise Danone classés selon la menace qu’ils représentent :

L’entreprise Nestlé est actuellement le principal concurrent de l’entreprise Danone puisqu’il s’agit du leader mondial du secteur agro-alimentaire.

On trouve ensuite le numéro deux mondial de ce secteur avec l’entreprise Unilever qui reste un concurrent très menaçant sur le marché international.

L’entreprise américaine Kraft Food se positionne également parmi les leaders de l’industrie agro-alimentaire et est un concurrent très sérieux de Danone.

Enfin, l’entreprise française Yoplait est également à considérer comme un concurrent important de Danone puisqu’il s’agit du cinquième groupe mondial de ce secteur en termes de chiffre d’affaires et qu’il vise le même marché des produits laitiers.

L’entreprise Danone se positionne à la 4ème place du classement mondial des entreprises industrielles agro-alimentaires et réalise un chiffre d’affaires annuel qui avoisine les 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Pour être sûr de réaliser des prévisions fiables sur le cours de l’action Danone, il est essentiel que vous réalisiez une analyse sérieuse de la concurrence de ce groupe en intégrant à votre analyse fondamentale les résultats et actualités de ces entreprises concurrentes. Bien entendu, vous trouverez facilement les informations dont vous avez besoin auprès de votre broker de CFD.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Danone :

L’entreprise Danone est l’une des plus anciennes sociétés de l’industrie agro-alimentaire, ce qui explique son positionnement actuel parmi les géants de ce marché mais elle doit également son succès à une stratégie de partenariat efficace et ciblée.

Danone s’est par exemple allié avec d’autres grands noms de l’agro-alimentaire comme l’entreprise PepsiCo. Les deux entreprises se sont en effet rapprochées il y a quelques années afin de mettre en commun leur portefeuille dans la commercialisation de boissons.

Plus surprenant encore, Danone s’est allié à un de ses principaux concurrents en 2017,à savoir le groupe Nestlé, dans le but de co-produire des bouteilles en plastique végétal pour leurs gammes respectives de boissons.

Un autre partenariat qui cible le marché américain des yaourts a également réuni l’entreprise Danone et l’entreprise Starbucks. Les deux entités ont ainsi créé la marque Evolution Fresh by Dannon.

Ces quelques alliances s’inscrivent dans une longue tradition de partenariats stratégiques de Danone. Il est donc conseillé de suivre les actualités de cette entreprise afin de détecter les futures associations susceptibles d’avoir une influence importante sur le cours de son action en Bourse. 

 

Analyse du cours de l’action Danone :

Pour réaliser des prévisions sur les futures variations du cours de l’action Danone, il est bien entendu essentiel de connaitre la manière dont ce titre réagit en fonction des actualités et des indicateurs techniques majeurs. Aussi, pour vous y aider, voici une analyse technique historique sur les dix dernières années du cours de cette action en Bourse.

Notre analyse des graphiques boursiers historiques de l’action Danone commence en décembre 2007 avec une tendance baissière relativement forte bien qu’en dents de scie, qui a entrainé le cours du niveau des 60.35€ au niveau des 32.54€ en juin 2009. Précédemment, on avait assisté à une hausse intéressante qui a cependant été freinée par la difficulté  à casser la résistance psychologique des 60€.

Heureusement, cette baisse qui aura duré un peu plus d’un an et demi laissera finalement la place à une reprise haussière longue. La tendance de fond de l’action Danone est en effet restée positive depuis cette période mais a toujours été entrecoupée de nombreux micromouvements baissiers correcteurs à court terme.

Le premier pic haussier a été atteint en juin 2011 avec le niveau des 51.35€. Malheureusement, la résistance des 50€ tiendra bon et entrainera une vague de ventes stratégiques qui entrainera le cours du titre en direction du seuil des 42.53€ en septembre 2011. Une seconde tentative de cassure de ce seuil psychologique des 50€ aura lieu entre mars et juin 2012, également sans succès mais le retracement sera cette fois plus limité.

Le cours reprendra alors sa course haussière en direction cette fois du seuil des 60€. Malheureusement, il ne parviendra pas non plus à atteindre cette résistance et arrêtera sa progression au niveau des 58.82€ en août 2013. Il faudra ainsi attendre le mois de février 2015 pour que les 60€ soient enfin franchis. Le cours de l’action Danone atteindra alors un plus haut à 65.24€ avant de corriger en direction des 51.93€ assez rapidement, toujours à cause de prises de bénéfices stratégiques. Entre octobre 2015 et juillet 2016, l’action passera successivement au-dessus et en dessous de la barre des 60€ sans parvenir à accroître sa tendance haussière. Il faudra attendre le mois d’août 2016 pour observer un nouveau pic haussier à 68.08€.

Une fois encore, cette hausse impressionnante sera suivie d’une correction à la baisse qui emmènera le cours de cet actif vers les 57€ dès la fin de l’année 2016. Heureusement, dès le mois de février 2017, le titre reprend de sa vitalité et repart à la hausse. Il parvient ainsi à toucher le seuil haut des 70€ en octobre 2017.

En raison de la longue progression haussière du titre Danone durant les dernières années, on peut imaginer que la tendance restera positive pour les mois à venir. Vous pouvez cependant vous servir des points pivots et seuils psychologiques pour anticiper d’éventuels retournements de tendance ou accélération de mouvements existants en plus, bien entendu, de l’actualité du groupe.

 

Les évènements qui ont marqué l’évolution du cours de l’action Danone :

Pour mieux comprendre pour quelles raisons le cours de l’action Danone a évolué de cette manière durant les dix dernières années, il est essentiel de connaitre l’historique récent de cette entreprise sur la même période afin de recouper les principaux évènements et leurs effets sur les graphiques.

Ainsi, la période commence par la vente des activités de biscuiterie de Danone à son concurrent Kraft Food avec notamment les marques Belin, Tuc et Lu. La même année soit en 2007, Danone entame un partenariat avec le groupe Eden. Il procède ensuite au rachat de la société Numico, spécialisée dans la nutrition médicale et infantile par le biais d’une OPA, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment très prisé des grands industriels.

En 2010, Danone étend son marché en Russie en créant un partenariat avec l’entreprise Unimilk qui est l’un des plus grands producteurs russe de lait. En faisant fusionner leurs activités, les deux entreprises deviennent alors leader de ce secteur dans le pays et la Russie devient le 5ème plus grand marché de l’entreprise Danone pour les produits laitiers. La même année, Danone acquiert l’entreprise Inmédia et l’entreprise Medical Nutrition et réalise un chiffre d’affaires record de plus de 70 millions de dollars grâce à son seul pôle nutrition.

Durant l’année 2012, Danone augmente ses parts dans le capital de la Centrale Laitière qui atteint les 67%. Grâce à cette montée en puissance, le groupe devient alors le numéro un des produits laitiers dans le monde et le numéro deux dans les secteurs de la nutrition infantile et des eaux conditionnées. Dans le même temps, Danone se hisse en première place du classement des entreprises de la nutrition médicale. Avant la fin de l’année 2012, Danone devient partenaire du fond d’investissement Abraaj et parvient à racheter 49% de la participation de l’entreprise Fan Milk en Afrique.

L’année suivante soit en 2013, le groupe rachète 4% des parts du numéro un des produits laitiers chinois, le groupe Mengniu. Son image de marque sera également mise à mal par des rumeurs concernant des produits toxiques retrouvés dans les produits de lait infantile fabriqués en Asie.

En 2014, les parts de Danone dans l’entreprise chinoise Mengniu montent à 9.9%. Le groupe profite de cette année pour tenter de revendre son pôle de nutrition médicale par le biais des services de JP Morgan. Mais cette vente ne se fera finalement pas. Toujours en 2014, les parts de Danone dans l’entreprise Yashvilli montent à 25%.

Finalement, en 2015, le groupe Danone revend sa marque de nutrition infantile Dumex en accord avec Yashvili et empoche ainsi 150 millions d’euros seulement puisque l’entreprise a été dévaluée entre temps.

L’année suivante, Danone rachète 40% de la start-up française Michel et Augustin ainsi que l’entreprise Wave Food.

Enfin, en 2017, le groupe Danone se sépare de sa société StonyField.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Danone :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Danone, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de l’agro-alimentaire.
  • Les nouveaux produits du groupe et ses nouveaux marchés.
  • Les décisions économiques du groupe.
  • Le niveau de concurrence de ce secteur.
  • Le coût des matières premières alimentaires.

C’est en effet en associant les informations issues de l’analyse technique et celles issues de l’analyse fondamentale que vous aurez le plus de chances de faire des prévisions correctes sur le cours de l’action Danone.

Comment commencer à trader l’action Danone ?

Si vous souhaitez commencer à spéculer sur la hausse ou la baisse de l’action Danone en Bourse, il vous suffit d’investir en direct des marchés boursiers grâce aux CFD des meilleurs courtiers en ligne du moment.