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Analyse du marché des devises en direct

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Parmi les différents marchés financiers sur lesquels il vous est possible d’investir en tant que particulier, le marché des devises est sans doute l’un des plus intéressants et des plus accessibles, bien plus encore que le marché des actions ou le marché des obligations. Mais qu’est-ce précisément que ce marché et de quelle manière fonctionne-t-il ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ici en détails grâce à quelques explications et informations pratiques à propos du marché Forex qui vous permettront de gagner vous-aussi de l’argent sur les taux de change des devises.
 

Le marché des devises : Qu’est-ce que c’est ?

Egalement appelé Forex, une contraction de « Foreign Exchange », le marché des devises est l’un des nombreux marchés financiers existants. Plus précisément, il s’agit du marché sur lequel sont cotés les taux de change des devises.

Chaque devise a en effet une valeur et un poids comparativement aux autres devises, et c’est ce taux de change qui est coté sur le marché Forex. C’est également sur ce taux de change qu’il vous est demandé de spéculer lorsque vous tradez en ligne sur le marché des devises.

Ainsi, le marché des devises comparent les devises entre-elles en les réunissant par paires. Ce sont ces paires que l’on appelle « cross de devises ». Ces paires de devises, ou cross, affichent un cours qui correspond donc au taux de change de la première devise par rapport à la seconde.

En clair, prenons l’exemple du cross EUR/USD. Le cours de ce dernier correspond donc à la quantité de dollars américains nécessaire pour faire un euro. Si le cours de l’EUR/USD est de 1.20, alors il faudra 1.20$ pour faire 1€.

 

Comment investir sur le marché des devises ?

Le marché des devises est le premier à avoir été rendu accessible à tous par le biais du trading en ligne, grâce à l’apparition, il y a quelques années, de brokers et de leurs plateformes de trading CFD. Investir sur une telle plateforme est donc le meilleur moyen de spéculer sur le marché des devises. Vous pourrez également profiter de nombreuses spécificités de ce marché comme l’effet de levier, qui multiplie votre investissement mais qui doit être utilisé avec précaution, ou encore la possibilité de spéculer sur la hausse comme sur la baisse du cours d’une paire de devises.

Bien entendu, il existe aussi des produits de placement proposés par les banques en ligne et qui permettent de placer une partie de votre capital sur des devises. Mais le plus souvent, ces solutions s’avèrent moins rentables et ne permettent pas une gestion autonome.

L’idéal est donc de combiner les deux solutions en effectuant un placement à long terme auprès de votre banque en ligne, tout en gardant une partie de votre capital disponible pour spéculer en ligne directement sur les taux de change des devises de votre choix.

Investir sur le marché des devises reste dans tous les cas une méthode plus intéressante que l’épargne classique mais aussi plus risqué.

 

Quelles sont les places financières importantes et quand sont-elles ouvertes ?

Il existe différentes places financières importantes qui sont le marché de Londres, celui de New-York et celui de Tokyo pour les plus importants. Viennent ensuite les marchés de Zurich, Frankfort, Hong Kong, Singapour, Paris et Sydney. Le nombre de marchés à travers le monde fait que le Forex fonctionnent de manière continue et ce, du lundi au vendredi. La première ouverture des marchés se fait à Sydney et le marché se clôture à New-York. Il est donc possible de trader 24heures sur 24.

Grâce aux plateformes de trading en ligne, vous pouvez en effet trader sur le marché des changes de manière continue sans tenir compte des horaires d’ouverture des différentes places financières. Cependant, ces horaires peuvent vous fournir de bons indicateurs quant aux moments durant lesquels on observera le plus de mouvements et, au contraire, ceux où les variations seront plus faibles.

 

Quelles devises peut-on acheter ou vendre sur le Forex ?

Le Forex étant le marché sur lequel s’échangent toutes les devises mondiales, il est possible d’y trader n’importe quelle monnaie nationale ou internationale. Cependant, les paires de devises proposées par les brokers en ligne varient d’une plateforme à l’autre. La plupart des brokers permettent toutefois de vendre ou d’acheter les principales devises.

Les cross ou paires de devises les plus échangés sur le marché des devises sont ceux qui impliquent le dollar américain, par exemple EUR/USD, soit le cross euro/dollar. Il est important de noter que les cotations associées à chaque cross montrent à la fois le cours du cross à l'achat et celui à la vente dans cet ordre.

Vous pourrez également y trader des devises plus exotiques et moins populaires qui vous offriront également de belles opportunités.

 

Qu’est-ce qui fait évoluer les cours des devises ?

Comme pour tous les marchés, c’est ici la différence entre l’offre et la demande qui permet d’évaluer le cours d’une devise par rapport à une autre. Plus une devise est achetée, plus sa valeur augmente et plus elle est vendue, plus sa valeur baisse. Il faut cependant tenir compte de ces éléments pour chacune des deux devises concernées.

Le marché des devises est par ailleurs un marché très concurrentiel car il n'est pas possible pour les opérateurs d'intervenir sur les taux de changes des devises dans le but de les modifier. Il est cependant fréquent que certains gouvernements utilisent les effets d'annonce pour modifier indirectement la tendance d'un cours en induisant auprès des investisseurs des espoirs ou des doutes.

 

Comment lire les paires de devises et leur cotation ?

Lorsque vous tradez sur une plateforme de trading CFD, vous devez spéculez sur l’évolution d’un taux de change d’une devise par rapport à une autre. Ainsi, pour exprimer ce taux de change, les paires de devises sont formées de la manière suivante :

EUR/USD qui correspond par exemple au taux de change Euro/Dollar américain

EUR/JPY qui correspond au taux de change Euro/Yen

Ou encore USD/JPY qui correspond au taux de change Dollar américain/Yen

La devise située en tête est ici appelée « devise de base ».  Pour comprendre comment est exprimé le taux de change d’une paire de devise, il faut avoir en tête que la devise de base correspond toujours à une valeur unitaire.

En clair, si la paire de devise EUR/USD est cotée à 1.32, cela signifie qu’un euro est égal à 1.32 dollars. Un euro vaut donc 1.32 dollars.

 

Analyse technique pour mieux comprendre le marché des devises

Le marché des devises ou marché des changes, est l’un des marchés les plus intéressants pour les traders en ligne du fait de sa forte volatilité et de sa grande liquidité. Mais pour faire des profits sur le Forex, il est bien entendu nécessaire de savoir réaliser une analyse du marché des devises en direct. Pour vous y aider, nous allons vous expliquer ici les différentes méthodes d’analyse et la manière de les utiliser à bon escient.

 

L’analyse fondamentale du marché des devises en direct :

L’analyse fondamentale est sans doute le type d’analyse le plus pertinent en ce qui concerne le marché des devises, surtout pour anticiper les tendances à long terme. Il consiste en l’utilisation de données économiques ou politiques qui sont publiées sur un calendrier économique, pour anticiper la réaction des investisseurs.

Parmi les indicateurs fondamentaux les plus utilisés ici on retrouve le taux de chômage, l’inflation, les taux d’intérêt ou encore les décisions gouvernementales. En fonction de ces données, les ordres d’achat et de vente des investisseurs varient fortement.  Il est donc tout à fait possible de déterminer dans quel sens le cours d’une paire de devises va évoluer en se servant de l’analyse fondamentale et du calendrier économique.

 

L’analyse technique du marché des devises en direct :

L’analyse technique est également très utile pour anticiper les mouvements des différents cross de devises, notamment pour une stratégie à plus court terme. Plusieurs indicateurs techniques sont ici à connaître pour faciliter votre analyse comme les bandes de Bollinger, les droites de tendance, qui permettent de connaître la volatilité d’une paire de devises, mais aussi les supports et résistances qui sont de bons points d’entrée et de sortie du marché.

Il est préférable de privilégier les graphiques en chandeliers japonais qui donnent de nombreuses informations utiles et permettent de détecter un retournement de tendance ou une consolidation de tendance.

 

Comment réaliser une analyse complète du marché des devises en direct ?

Comme vous l’aurez sans doute compris, pour faire des bénéfices intéressants sur le Forex, il est préférable d’utiliser à la fois l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Ainsi, lorsque vous aurez identifié une tendance haussière ou baissière techniquement, il ne vous restera plus qu’à prendre position à un moment stratégique en vous aidant d’une publication économique importante.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ces deux types d’analyses, sachez que vous trouverez très facilement chez vos brokers des signaux de trading gratuits, efficaces et le plus souvent fiables, ainsi que des analyses fondamentales quotidiennes des principales paires de devises.

L’utilisation d’un module de trading social peut également vous aider à apprendre à réaliser de bonnes analyses en étudiant celles effectuées par les meilleurs traders de la plateforme.

 

Pourquoi utiliser l’analyse de la volatilité sur le Forex ?

La volatilité est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte lors du développement de votre stratégie d’investissement. En effet, selon votre manière de trader, vous préférerez des paires de devises très volatiles ou au contraire peu volatiles.

Il convient donc de réaliser une analyse de la volatilité du marché avant de faire un choix parmi les cross de devises proposés par votre broker CFD en fonction de leur intérêt par rapport à votre technique de trading. L’avantage est que le marché des changes réunit plusieurs types de volatilités en même temps, certaines paires de devises étant beaucoup plus volatiles que d’autres.

L’utilisation de la volatilité dans le cadre du choix de la paire de devises à traiter doit être faite en tenant également compte des spreads pratiqués par le broker pour déterminer la solution la plus rentable et la moins risquée.

 

Quelques exemples d’utilisation des données de volatilité

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le choix d’une paire de devises volatile ou peu volatile dépend de votre type de trading.

Dans le cadre d’un scalping, cette notion de volatilité a son importance puisque toutes les opérations sur le Forex sont réalisées avec des durées très courtes et donc avec des gains plutôt faibles, qui viennent s’additionner les uns aux autres. Il est donc nécessaire ici d’avoir un fort niveau de volatilité pour rendre ce type d’investissement intéressant et surtout rentable, mais aussi des spreads bas. En choisissant une paire de devises très volatile avec un faible spread, vous vous assurez des gains plus élevés et des frais moindres.

Le swing trading tient moins compte de la volatilité des paires de devises. En effet, il est ici possible de trader un plus grand choix de cross. Les swing traders qui travaillent sur de longues périodes peuvent alors utiliser simultanément des devises volatiles et d’autres plus stables.

 

Comment évolue la volatilité ?

Bien entendu, la volatilité n’est pas un phénomène constant et elle évolue au fil du temps en raison des données économiques qui la concerne. Ainsi, lorsque l’économie se porte bien, on observe généralement une volatilité faible alors que lorsque cette économie est fragile ou en danger voire en récession, cela entraine une hausse de la volatilité.

Il est donc nécessaire de ne pas toujours choisir les mêmes paires de devises, mais de vérifier régulièrement comment évolue cette volatilité pour adapter ses choix.

 

Utiliser la volatilité comme un signal

L’analyse de la volatilité sur une paire de devises peut également permettre de déterminer le moment le plus favorable pour entrer ou sortir du marché. Pour reprendre nos exemples précédents, il est conseillé de trader en période de forte volatilité dans le cadre du Scalping et de préférer les moments calmes dans le cadre du Swing trading.

D’une manière générale, la durée de trading doit également tenir compte du niveau de volatilité, puisqu’une forte volatilité sera favorable à des gains à court terme alors que la volatilité plus faible sera idéale pour les positions plus longues.

Tester votre analyse du marché des devises en direct du Forex :

Maintenant que vous connaissez tous les secrets de l’analyse du marché des devises en direct, il ne vous reste plus qu’à rejoindre une plateforme de trading Forex et à commencer à spéculer sur les taux de change en direct.