Acheter l’action Air Liquide en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 33 480.85 MEUR
  • Nombre de titres : 344 382 342
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC 40
  • Secteur d’activité : Chimie

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L’activité de la société Air Liquide :

Air Liquide est un groupe français qui compte parmi les plus grands producteurs de gaz industriels et médicaux au monde. On peut répartir son activité en trois grands pôles qui sont :

  • Les gaz industriels et médicaux qui représentent 90% du chiffre d’affaire avec l’oxygène, l’azote, l’hydrogène ou le gaz de synthèse. Air Liquide produit également des équipements et services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et liquides chimiques, des  soins à domicile et d’hygiène hospitalière.
  • Les matériels de soudage et de coupage pour 3.4% du chiffre d’affaire.
  • Les produits de chimie fine et de plongée pour 1.8% du chiffre d’affaire.

Le reste du chiffre d’affaire d’Air Liquide est réalisé par l’ingénierie et la construction d’usines de production de gaz. Ce groupe touche principalement le marché européen, américain et asiatique.

 

Connaitre la concurrence de l’action Air Liquide :

L’entreprise française Air Liquide a lancé son secteur d’activité et est donc à la fois le pionnier de ce domaine mais aussi le numéro un mondial. Mais bien qu’il exerce des activités bien spécifiques et que peu d’entreprises soient capable de lui faire face sur ce marché, il connait tout de même la concurrence directe de certains groupes qu’il est important de connaitre.

Le plus grand concurrent actuel de l’entreprise Air Liquide est sans doute le groupe allemand Linde AG qui est un spécialiste du gaz et de l’ingénierie. Il opère également sur le marché européen et tente de se développer dans le reste du monde.

Le second concurrent sérieux que vous devez surveiller avant de trader l’action Air Liquide est l’américain Praxair qui est actuellement le leader du secteur des gaz industriels en Amérique du Nord et du Sud et qui compte parmi les plus grands noms de ce domaine d’activité dans le monde.

Enfin, le troisième et dernier concurrent d’Air Liquide est un autre géant américain, le groupe Air Products and Chemicals qui est spécialisé dans les gaz industriels et médicaux. Ce dernier groupe représente une menace très sérieuse au regard des capacités de développement à l’international de celui-ci.

Lorsque vous réaliserez votre analyse du cours de l’action Air Liquide afin de prévoir quelles seront les futures évolutions de son cours, vous devrez bien entendu effectuer une analyse technique complète en comparant les figures observées aux figures historiques afin d’anticiper les tendances futures. Mais il vous faudra bien entendu également réaliser une analyse fondamentale complète en y intégrant une étude de la concurrence de ce secteur. Pour ce faire, nous vous conseillons de prendre connaissance des résultats financiers de chacune de ces entreprises et de comparer ainsi leurs parts de marché. Les actualités de ce secteur comme les opérations de fusion-acquisition ou encore les signatures de nouveaux contrats importants sont également à noter. Vous trouverez l’ensemble des informations dont vous avez besoin directement auprès de votre broker.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Air Liquide :

Bien que l’entreprise Air Liquide détienne depuis de nombreuses années la majeure partie du marché des gaz industriels, elle a su conserver sa position de leader en grande partie grâce à une stratégie de développement basé sur la mise en place de partenariats et d’alliances stratégiques avec d’autres entreprises de secteur proches ou éloignés du sien. 

Ainsi, Air Liquide s’est notamment lié avec un autre spécialiste et leader de son secteur, le français Arcelormittal qui n’est autre que le plus grand producteur d’acier au monde. Cet accord porte sur l’approvisionnement à long terme de tout l’oxygène, l’azote et l’argon des sites de production des zones industrielles françaises de celui-ci par Air Liquide.

Air Liquide est également associé au constructeur automobile japonais Toyota Tsusho afin d’approvisionner en hydrogène les véhicules électriques de la marque.

Enfin, Air Liquide s’est également associé à l’enseigne Carrefour avec laquelle il a inauguré une nouvelle station d’énergie propre en 2017 dans la ville de Sevron. Cette station a pour objectif de fournir de l’azote aux groupes froids des transporteurs en bioGNV.

 

Analyse du cours de l’action Air Liquide :

Au regard des graphiques historique et de l’analyse technique du cours de l’action Air Liquide, on remarque une forte tendance haussière qui laisse présager des revenus intéressants à long terme pour les investisseurs.

Cette tendance a débuté en janvier 2009 au niveau des 43.84€ et a permis l’atteinte d’un plus haut historique à 122.95€ en novembre 2015. Depuis, le prix de l’action Air Liquide est repassé sous la barre des 100€ et évolue de manière stable, légèrement à la baisse.

Juste après l’atteinte de ce pic, on assiste à un très fort redressement baissier avec une volatilité importante, sans doute dû à des prises de bénéfices massifs à l’atteinte de ce seuil psychologique majeur que représente les 120.00€. Le cours de l’action Air Liquide retombera ainsi vers le niveau des 91.41€ en février 2016. En avril 2016, le cours de cet actif retentera une percée à la hausse et regagnera ainsi momentanément quelques points à 102.17€ avant de finalement retomber sous la barre des 100€.

Il faudra attendre la fin de l’année 2016 pour que le cours reprenne réellement la direction d’une tendance haussière plus marquée avec un nouveau franchissement de la ligne psychologique des 100€. Depuis ce moment, il évolue en dents de scie à la hausse et a atteint deux nouveaux pics, le premier à 106.05€ en décembre 2016 et le second à 115.15€ en mai 2017. Malheureusement, une nouvelle correction baissière semble avoir pris le dessus sur cette tentative de hausse avec un retracement moyennement volatile mais bien visible néanmoins.

Malgré la baisse actuelle du cours de l’action Air Liquide, la tenue du support des 100€ pourrait entrainer une nouvelle hausse volatile à moyen terme. Toutefois, si ce niveau était cassé de manière franche à la baisse, on pourrait s’attendre à un retournement important. Il est donc conseillé de surveiller de près cet indicateur avant de prendre vos positions longues. Les positions à plus court terme restent préconisées en raison de la volatilité très intéressante de cet actif en utilisant de préférence un effet de levier moyen et maîtrisé et en vous basant sur les données de l’analyse technique.

 

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Air Liquide :

Envisager de prendre position sur le long terme sur le cours de l’action Air Liquide demande une excellente connaissance de cette entreprise, mais aussi la capacité d’anticiper les possibilités de croissance et de développement de cette entreprise. Ce sont en effet ces arguments soit les forces et les faiblesses d’Air Liquide, qui influenceront les décisions des investisseurs quant à la stratégie à adopter. Nous allons donc comparer ici les principaux atouts de cette valeur qui sont donc les arguments plutôt en faveur d’une hausse de ce titre et les faiblesses de cette valeur soit les arguments en faveur d’une baisse de ce titre. Commençons par les avantages dont dispose Air Liquide et sa valeur.

Il va de soi que le positionnement du groupe Air Liquide sur son secteur d’activité est sans doute son principal atout. Rappelons en effet que cette entreprise est actuellement le plus grand fournisseur de gaz au monde en ce qui concerne le gaz industriel, le gaz médical, le gaz liquide, mais aussi certains produits chimiques et biologiques. Grâce à cette forte présence sur le marché, Air Liquide rassure les clients potentiels et peut recruter facilement auprès des entreprises tout en fidélisant ses clients actuels.

D’un point de vue purement géographique, le groupe Air Liquide a bien mené son expansion à l’international avec le temps. En effet, ses activités sont très bien réparties à travers le monde grâce à plus d’une centaine de filiales basées dans plus de 80 pays différents. On retrouve notamment ces filiales en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique et en Afrique. Cette diversité concerne également la clientèle du groupe qui touche de très nombreux secteurs d’activité différents ou encore son portefeuille de produits, également très variés et qui lui permet de répondre à tous les besoins de ses clients.

Air Liquide est également une entreprise innovante qui investit beaucoup en recherche et développement. Elle peut aussi compter sur sa force de travail importante qui est constituée de plus de 45 000 employés qualifiés à travers le monde.

Le groupe se démarque aussi de la concurrence en ce qui concerne certains segments spécifiques du marché comme le segment de l’hydrogène. En effet, Air Liquide a réussi à se positionner en tant que leader de ce secteur mais détient surtout plus de 33% soit un tiers des parts de ce marché dans le monde, ce qui représente une source de revenus très intéressante.

Enfin et pour terminer avec les nombreux atouts d’Air Liquide, l’argument qui devrait le plus permettre une hausse du cours de cette valeur concerne sans doute les résultats financiers récents de l’entreprise. En effet, au cours des dernières années, Air Liquide a publié des résultats très probants avec notamment une hausse importante de la marge opérationnelle. Cette augmentation a été rendue possible par la mise en place de nombreuses économies d’échelle qui ont significativement réduit les coûts opérationnels de l’entreprise que ce soit en termes de production ou d’approvisionnement.

 

Les éléments en faveur d’une baisse du cours de l’action Air Liquide :

Vous connaissez désormais les éléments au sujet d’Air Liquide qui penchent pour une progression haussière du cours de cette action dans les mois ou années à venir. Mais vous devez également savoir que d’autres éléments plutôt négatifs peuvent venir influencer à la baisse le cours de cet actif ou avoir une action de frein sur sa progression haussière. Voici donc les différents points faibles de cette entreprise.

Tout d’abord, le secteur de l’énergie est actuellement perturbé par un phénomène de hausse des prix qui est le résultat d’une hausse globale de la demande à l’échelle mondiale. Or, la production d’Air Liquide dépend en grande partie d’un approvisionnement important en énergie. Cette hausse des coûts n’est donc pas sans répercussions sur le coût de la production du groupe qui peuvent, petit à petit, peser sur les marges réalisées et rendre les résultats financiers moins intéressants aux yeux des investisseurs en Bourse.

Cela nous amène à aborder un autre point négatif d’Air Liquide qui concerne toujours sa production. En effet, malgré de forts investissements dans les usines et centres de production de ses produits, le groupe montre des limites en ce qui concerne ses capacités de production. Aussi, en cas de hausse de la demande, l’entreprise pourrait ne pas être en mesure d’y répondre efficacement et rapidement. Cela pourrait donc permettre à des entreprises concurrentes de prendre des parts de marché à ce leader mondial.

Enfin, et justement en ce qui concerne la concurrence de ce secteur d’activité, on assiste en ce moment et depuis quelques années à une recrudescence des concurrents sérieux. En effet, Air Liquide parvient pour le moment à rester le leader de ce secteur mais perd de plus en plus de parts de marché. Le classement des entreprises de ce domaine pourrait donc évoluer et changer si les choses continuent à avancer dans ce sens. Il faudra donc à Air Liquide une stratégie efficace pour contrer cette concurrence de plus en plus féroce et l’arrivée de nouveaux concurrents très dangereux sur ce marché.

Comme vous pouvez le constater, les points faibles d’Air Liquide sont en réalité moins nombreux que ses atouts. Cependant, il ne faut pas uniquement ici considérer le nombre d’arguments pour ou contre une hausse du prix de cet actif mais tenir compte également de la force et de l’impact possible de chacun de ces arguments. Ces données vous sont donc fournies à titre indicatif et il vous revient de traiter ces informations de manière plus approfondie afin de mettre en place une stratégie efficace quant au trading à long terme de ce titre boursier.

 

Les opportunités et menaces du groupe Air Liquide et de son action en Bourse :

Si les éléments cités plus haut vous permettent d’ores et déjà d’avoir une idée sur la manière dont Air Liquide peut aborder les années à venir, ils ne concernent en réalité que les données actuelles de cette entreprise. En effet, en plus de ces informations sur les forces et faiblesses d’Air Liquide, vous devez tenir compte des facteurs qui peuvent venir influencer ce titre dans l’avenir avec les opportunités à saisir et les menaces qui se présenteront sans doute à cette entreprise.

Premièrement, découvrons quelles sont les opportunités de croissance et de développement qu’Air Liquide pourrait saisir dans les années à venir et leurs répercussions possibles sur l’action de ce groupe.

  • Le groupe Air Liquide pourrait notamment profiter de l’énergie solaire en tant que source d’énergie durable pour faciliter la maîtrise de ses coûts de production. De plus, cela pourrait rapporter à ce groupe de nouveaux clients puisque la demande en provenance des producteurs de cellules photovoltaïques.
  • La mise en place récente du tout nouveau plan appelé programme ALMA devrait également améliorer les performances globales du groupe et avoir des répercussions positives sur ses résultats financiers.
  • Le secteur de la santé connait aussi un essor intéressant depuis peu, qui devrait perdurer dans les années à venir. Or, Air Liquide est particulièrement bien positionné sur ce marché et devrait donc être l’une des principales entreprises à en profiter. Cela concerne notamment le segment des équipements pour le traitement de l’apnée du sommeil qui pourrait connaitre une croissance intéressante sur le long terme.
  • Enfin et grâce à sa présence déjà importante sur les marchés émergents, Air Liquide pourrait connaitre une hausse de ses ventes et une amélioration de ses résultats dans certains pays comme la Chine ou l’Inde.

Après les opportunités, passons maintenant aux menaces qui pourraient peser sur le cours de l’action Air Liquide à l’avenir :

  • Le ralentissement économique mondial est bien entendu une menace importante puisqu’il influe directement sur les activités industrielles et donc sur la demande en produits d’Air Liquide.
  • L’évolution de l’innovation dans ce secteur d’activité est également bien plus rapide et forte que dans d’autres secteurs. Cela pourrait ainsi avoir une incidence sur les parts de marché d’Air Liquide si un ou plusieurs concurrents se montrent plus innovants.
  • L’apparition récente de concurrents dangereux à l’étranger peut également représenter une menace de poids pour Air Liquide avec de nouveaux ennemis à affronter qui peuvent venir casser les prix du marché grâce à des coûts de production plus faibles.
  • La croissance du groupe Air Liquide pourrait également être freinée par la mise en place d’une réglementation anti-trust.
  • Enfin, de par sa dimension internationale, le groupe Air Liquide pourrait subir l’instabilité et les troubles qui touchent certains pays dans lequel l’entreprise s’est positionnée.

Vous trouverez tous ces éléments vous permettant d’anticiper les effets de l’actualité sur le cours l’action Air Liquide en ligne grâce aux flux d’actualités de votre broker ou en consultant les actualités économiques sur des sites spécialisés. Mais n’oubliez pas pour autant de réaliser une analyse technique cohérente de cette action avec les graphiques personnalisables de votre plateforme de trading afin d’y détecter des signaux et de les comparer à vos signaux issus de l’analyse fondamentale dont nous venons de parler.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Air Liquide :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Air Liquide, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de la chimie et des technologies médicales.
  • Les innovations technologiques et nouveautés du groupe.
  • Le prix des matières premières
  • Le niveau de concurrence de ce secteur d’activité

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