Acheter l’action Arkema en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 7 042.88 MEUR
  • Nombre de titres : 75 470 173
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC 40
  • Secteur d’activité : Chimie

Acheter et vendre par les CFD*
*65% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent

Note: 4.40 5 votes
 

L’activité de la société Arkema :

Le groupe français Arkema est actuellement l’un des plus grands développeurs, fabricants et commerçants de produits chimiques dans le monde. On peut répartir son activité en différents pôles dont :

  • Les produits chimiques industriels à hauteur de 56% du chiffre d’affaires total.
  • Les produits de performance à hauteur de 43.7% du chiffre d’affaires total.
  • D’autres activités annexes pour 0.3% du chiffre d’affaires total.

Le groupe Arkema emploie actuellement pas moins de 18 912 personnes et détient plus de 137 sites de production à travers le monde.

Ses bénéfices sont principalement réalisés en Europe et en France, mais il touche également des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie et le reste du monde d’une manière générale.

 

Connaitre la concurrence de l’action Arkema :

L’entreprise Arkema est actuellement l’un des grands noms de la chimie dans le monde. Mais bien entendu, elle n’est pas la seule à exercer ses activités dans ce secteur précis et prisé et doit ainsi faire face à une concurrence importante de la part d’autres grands groupes dont la plupart sont également cotés en Bourse.

Actuellement, le leader de ce marché est l’entreprise BASF qui est donc le concurrent le plus sérieux d’Arkema. Il faut également tenir compte d’une autre entreprise menaçante qu’est Solvay et qui occupe actuellement la deuxième place du marché.

L’entreprise Bayer, sur le point de fusionner ses activités avec celles de Monsanto est également un adversaire de poids contre Arkema et doit ainsi faire l’objet de la plus grande attention.

Pour effectuer une analyse précise et probante de l’action Arkema et être capable de détecter quelles seront les futures tendances de son cours, il est impératif d’utiliser à la fois les indicateurs techniques et graphiques et les données issues de l’analyse fondamentale. Parmi ces données, on suivra notamment les résultats et les innovations d’Arkema mais aussi les informations en provenance des entreprises concurrentes que nous venons de vous présenter.

Il est très facile d’obtenir de telles informations en vous rendant simplement sur des sites spécialisés dans l’actualité boursière ou en consultant le flux d’actualités de votre broker de CFD qui vous communiquera tous les évènements de ce secteur susceptibles d’avoir une influence sur les marchés boursiers.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Arkema :

Bien entendu, le groupe Arkema n’est pas devenu ce qu’il est aujourd’hui par hasard. Sa stratégie de développement, en partie basée sur la mise en place d’alliances spécifiques, lui a en effet permis d’accroitre ses parts de marché et de gagner de nouveaux contrats.

Ainsi, Arkema s’est notamment associé en 2007 avec une autre entreprise, Spraying Systems afin de développer conjointement des solutions de revêtement pour les bouteilles en verre consignées. Cette association a fait l’objet de félicitations de la part de la Bourse de Paris.

Le groupe Arkema s’est également lié avec l’entreprise américaine Brewer Science avec laquelle il développe depuis 2015 des matériaux à haute performance pour les semi-conducteurs.

Par le passé, Arkema s’est aussi allié à d’autres grands groupes dans le cadre de partenariats renouvelés depuis. Ce fut le cas avec le groupe Suez avec lequel Arkema a reconduit un contrat de plusieurs dizaines de millions d’euros en 2016 dans le cadre de la gestion de ses déchets dans les usines françaises.

Arkema a enfin mis en place des alliances intéressantes pour améliorer sa logistique et donc son rendement. Il a ainsi signé un accord avec l’entreprise ColisConsult en 2017 qui prendra en charge les envois nationaux et internationaux du groupe au départ des sites de production européens de celui-ci et dans plus de 16 pays.

Il est bien-sûr conseillé de surveiller de près les futures associations et collaborations d’Arkema pour anticiper leurs effets sur le marché boursier.

 

Analyse du cours de l’action Arkema :

Lorsque l’on s’intéresse aux graphiques boursiers historiques de l’action Arkema et à son analyse technique sur une période de dix ans, on constate d’abord que ce titre est particulièrement volatile avec des tendances haussières et baissières très prononcées et une évolution en dents de scie.

Ainsi, une première tendance entre juillet 2007 et mars 2009 fera chuter le cours de cette action de 49.35€ à 10.68€. Mais juste après cette baisse, une tendance haussière longue et volatile prendra le relais et permettra au titre de se hisser à plus de 74€ puis au-delà des 80€ jusqu’en avril 2014.

S’en suivra une légère correction baissière vers les 47.08€ en octobre 2014 puis une nouvelle reprise à la hausse qui permet au titre de franchir de nouveau la barre des 80€ en septembre 2016.

Mais cette nouvelle ascension ne se fera pas dans le cadre d’une tendance de fond haussière stable mais au contraire, dans une configuration en dents de scie, particulièrement volatile et présentant de nombreux retournements techniques. En effet, une première tendance haussière viendra déjà amener le cours de cette action au niveau des 75.34€ en avril 2015. Le titre reperdra alors quelques points dans une correction baissière jusqu’à 64.67€ avant de rattraper le niveau des 73.16€ en août 2015.

Juste après cette première hausse, l’action Arkema connaitre une correction baissière plus importante que la précédente qui la ramènera au seuil des 58.35€ en septembre 2015. Une tentative de reprise permettra au titre de regagner quelques points vers les 68.74€ avant de retomber encore plus bas avec l’atteinte des 53.40€ en janvier 2016.

Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’on assiste à une réelle tendance haussière stable et précise sur le titre de la société Arkema. Celui-ci évolue en effet de manière plus franche et vient casser la résistance des 60€ en février 2016 puis celle des 80€ en août de la même année. Ce signal d’achat très fort entrainera le cours encore plus haut jusqu’à toucher un pic à 99.73€ au mois de mai 2017. Malheureusement, la résistance des 100€ semble solide et le titre n’est pas encore parvenu à la franchir ce qui a entrainé une nouvelle correction légère vers le mois de juin de la même année.

Il faudra donc faire preuve de prudence avant de prendre une position longue sur ce titre qui pourrait une fois de plus entrer dans une phase d’hésitation. Les positions courtes restent conseillées afin de profiter des nombreux micromouvements volatiles quotidiens. Pour le reste, surveillez de près les indicateurs techniques les plus fiables pour vous décider.

 

Les arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Arkema :

Si l’action Arkema vous intéresse et que vous souhaitez prendre position sur ce titre en ligne avec les CFD de votre plateforme de trading, sachez que cela est tout à fait possible mais que vous devez prêter attention à la manière dont vous allez décider de spéculer sur cette action. Aussi, il est important de connaitre les arguments en faveur d’une hausse du cours de cet actif mais aussi les arguments en faveur d’une baisse de cette action. Voyons tout d’abord ensemble les arguments pour une hausse du cours de ce titre.

Premièrement, on peut bien entendu citer ici l’argument concernant le fait que cette entreprise spécialisée dans la chimie est en réalité une ancienne filiale du groupe Total. Cela lui confère un certain savoir-faire mais aussi une base de clients importante.

L’organisation même de la société Arkema qui répartit ses activités en trois pôles bien distincts avec les matériaux haute performance, la chimie de spécialité et enfin les peintures est en soi un avantage indéniable de ce groupe d’autant plus que les volumes de vente sont parfaitement équilibrés entre les différents pôles. De plus, le positionnement d’Arkema dans certaines spécialités est aussi un véritable plus puisque cette entreprise est leader mondial sur plus de 90% des activités qui constituent son portefeuille.

Auparavant, les activités de l’entreprise Arkema présentaient un caractère très cyclique qui pouvait poser problème quant à la stabilité des revenus dans le temps. Aujourd’hui, le groupe a concentré ses activités autour de la chimie de spécialité qui est considérée comme un marché de niche avec les énergies renouvelables, la purification de l’eau, l’allègement des matériaux et la chimie végétale. Or, ces différents domaines ne sont quant à eux pas du tout cycliques.

Un autre argument fort en faveur d’une progression haussière du cours de cette action concerne cette fois le niveau d’endettement très faible de ce groupe. Dans ce secteur d’activité, une telle prouesse est en effet extrêmement rare ce qui permet à l’action Arkema d’attirer davantage les investisseurs.

La bonne répartition géographique des activités du groupe Arkema est également un atout à considérer quant à une hausse probable de ce titre. Ainsi, le groupe a récemment rééquilibré géographiquement son chiffre d’affaires avec 40% du CA généré en Europe, 34% en Amérique du Nord et 20% en Asie. Le marché des Etats-Unis, de la Chine, et de l’Asie du Sud étant actuellement les trois plus gros marchés du groupe. Cette bonne répartition permet ainsi à Arkema de se protéger contre un risque d’exposition à une crise géo-économique ou géo-politique.

Enfin, le dernier argument propice à une hausse prochaine du cours de cette action concerne la politique de reversement du dividende menée par Arkema et qui prévoit notamment une hausse du pay-out  à 30%. Ce dernier argument séduit en effet les investisseurs à la recherche d’actions rentables et démontre également la solidité financière de cette entreprise qui est ainsi capable de récompenser ses actionnaires.

 

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l’action Arkema :

Vous venez de découvrir en détails les nombreux arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Arkema et cela vous incite sans doute à prendre dès maintenant une position à la hausse sur cette valeur. Cependant, nous vous recommandons de bien réfléchir à votre stratégie avant toute prise de position et de prendre bien sûr connaissance des arguments en faveur d’une baisse du cours de cette valeur. Car le groupe Arkema, s’il dispose de nombreux avantages a aussi ses inconvénients et ses faiblesses qui peuvent entrainer une décision de vente chez les investisseurs et ainsi ralentir une tendance haussière ou provoquer une tendance baissière de cette action. Voici les éléments négatifs à retenir ici.

Tout d’abord, le premier argument en faveur d’une tendance baissière de cette action concerne la croissance économique mondiale dont dépendent en grande partie les activités de cette entreprise. Or, il est difficile d’obtenir une visibilité suffisante sur cette donnée et donc de savoir si l’activité d’Arkema est susceptible ou non de bénéficier d’une reprise économique et industrielle. Ce manque de visibilité peut ainsi freiner les prises de position à l’achat des investisseurs.

Bien qu’Arkema ait tout mis en œuvre pour se désolidariser de ses activités les plus cycliques, le groupe reste fortement exposé aux cycles de certains marchés. En effet, près de la moitié des ventes du groupe restent aujourd’hui réalisées sur ces marchés cycliques. Cette donnée négative vient s’ajouter à un autre facteur inquiétant pour les investisseurs et qui concerne les activités acryliques qui représentent environ 15% des ventes de ce groupe. En effet, les prix pratiqués sur ce segment restent actuellement très bas et entrainent donc une faiblesse des marges et une perte de rentabilité d’Arkema.

Si Arkema est bien positionné sur certains marchés émergents comme le marché chinois, ce pays présente aussi des risques de surcapacités. En effet cette surproduction souffre actuellement d’une baisse de la demande qui représente 8 à 9% des ventes. Aussi, les stocks sont de plus en plus importants et cela génère une fois encore des pertes pour Arkema et des inquiétudes chez les investisseurs en ce qui concerne l’avenir de ces activités chinoises.

Un autre facteur inquiétant pour Arkema concerne la politique française en matière d’émission de CO2 et les enjeux environnementaux actuels. La crainte de la fixation d’un prix plancher pour le carbone est en effet un argument plutôt négatif pour l’évolution de cette valeur.

Enfin, le dernier argument en faveur d’une baisse du cours de l’action Arkema concerne cette fois les objectifs de croissance de cette entreprise. Le groupe a en effet fixé ses objectifs à moyen terme avec pour horizon 2020 qui sont jugés comme étant peu ambitieux par les analystes et spécialistes de ce secteur d’activité. Bien entendu, cela ne laisse pas le marché indifférent et les investisseurs en Bourse délaissent ainsi cette valeur au profit d’actions d’entreprises au plus fort potentiel de croissance et de développement, entrainant bien entendu une baisse du cours de l’action Arkema.

 

Comment suivre le cours de l’action Arkema par le biais de l’actualité :

Grâce aux forces et faiblesses du groupe Arkema que nous venons de vous citer, vous avez sans doute déjà une opinion sur la manière dont le cours de ce titre est susceptible de se comporter à l’avenir. Mais ces arguments ne concernent bien entendu que la situation actuelle de ce groupe et ne tiennent pas compte des évènements à venir. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons maintenant de découvrir quels sont les éléments que vous devez suivre en priorité afin de détecter de nouveaux mouvements ou des changements de tendances rapides. On suivra ainsi en priorité les évènements suivants :

  • Le caractère cyclique de cette valeur malgré les efforts de recentrage des activités d’Arkema dans le domaine de la chimie de spécialité est bien entendu à prendre en compte lorsque vous analysez les résultats publiés par l’entreprise.
  • On surveillera également avec attention le marché des changes et notamment l’évolution de la paire de devises euro/dollar qui a un incidence directe sur les marges réalisées par le groupe Arkema et peut donc être plus ou moins favorable.
  • Le cours du pétrole est également un indicateur de choix pour anticiper la demande et donc les ventes futures d’Arkema tout comme le cours de l’électricité ou des matières premières agricoles.
  • L’évolution de la situation et du positionnement d’Arkema sur le secteur de la chimie de spécialité est bien entendu aussi à surveiller de près. On consultera ici notamment le volume de ventes de ce segment avec la part de ces ventes réalisée dans les pays émergents mais aussi la marge d’EBITDA et enfin l’endettement. Pour 2020, les objectifs d’Arkema sont ici de 10 milliards d’euros de vente avec une marge  d’EBITDA de l’ordre de 17% et un endettement inférieur à 40%. L’atteinte de ces objectifs ou l’échec de cette stratégie aura un impact direct et très important pour le cours de cette action en Bourse.
  • Le niveau de croissance des activités d’Arkema sur le marché asiatique devra aussi faire l’objet de votre attention, notamment en ce qui concerne un objectif de ventes dans les pays émergents publié et mis à jour régulièrement par l’équipe de communication de cette entreprise.
  • On regardera aussi les retombées financières des opérations de rachat récentes du groupe comme l’intégration de l’entreprise Bostik, qui est le leader international du secteur des adhésifs ainsi que celle de la société Den Braven, leader des mastics en Europe.
  • Enfin, les données concernant la hausse des bénéfices opérationnels seront également des indicateurs à privilégier lors de vos analyses de l’action Arkema avec des objectifs annuels clairs.

Cette analyse fondamentale du cours de l’action Arkema vous sera très utile si vous souhaitez déterminer à quel moment entrer ou sortir du marché. Vous pourrez bien sûr trouver facilement ces informations sur le site d’Arkema ou sur un site spécialisé ou encore dans le flux d’actualités de votre broker. N’oubliez pas cependant l’analyse technique qui reste indispensable à toute stratégie.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Arkema :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Arkema, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de la chimie.
  • Les nouveaux produits et innovations du groupe.
  • La santé économique du secteur industriel européen.
  • Le niveau de concurrence de ce secteur.

Comment commencer à trader l’action Arkema ?

Acheter l’action Arkema est aujourd’hui accessible grâce aux plateformes d’investissement boursier des courtiers en ligne. Créez sans attendre votre compte auprès d’une des meilleures plateformes du marché actuel.

Tradez l’action Arkema en ligne!

65% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent