Acheter l’action Engie en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 28 322.36 MEUR
  • Nombre de titres : 2 435 285 011
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : BEL 20
  • Secteur d’activité : Energie

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L’activité de la société Engie :

Le groupe Engie est un spécialiste du développement durable et opère dans le secteur de l’électricité, du gaz et des services à l’énergie.

Il met au point des solutions innovantes pour les particuliers mais aussi pour les villes et les entreprises sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies numériques liées à ce secteur.

Le groupe emploie actuellement 154 950 personnes à travers le monde et son action est cotée à Paris et à Bruxelles. Cette action intègre également le calcul de nombreux indices boursiers dont le CAC 40, le BEL 20, l’Euronext 100 et le FTSE Eurotop 100.

Engie réalise la majorité de son chiffre d’affaires en Europe mais touche aussi le reste du monde.

 

Connaitre la concurrence de l’action Engie :

Le groupe Engie, anciennement GDF-Suez a su se faire une place de choix parmi les leaders du secteur de l’électricité et du gaz en France et en Europe, notamment grâce à la notoriété acquise avant la privatisation d’EDF-GDF dont il est issu. Mais s’il est actuellement le deuxième producteur et distributeur d’énergie en France, sa situation sur le marché européen est plus complexe en raison d’une concurrence de plus en plus forte de la part de quelques autres grands groupes de ce secteur.

Actuellement, le leader de ce secteur en Europe en termes de chiffre d’affaires n’est autre que l’allemand E.ON qui est immédiatement suivi par le groupe italien Enel en seconde position. Engie est quant à lui le quatrième acteur de ce secteur en Union Européenne, juste après son concurrent direct français EDF. C’est l’entreprise RWE qui occupe la cinquième place, suivi de près par SSE au Royaume-Uni et l’espagnol Iberdrola.

En ce qui concerne le reste du monde, Engie parvient à se classer avant l’entreprise japonaise TEPCO et avant l’entreprise coréenne Korea Electric Power Corporation.

Comme nous venons de le voir, Engie occupe une place intéressante mais fragile sur le marché international de l’électricité et du gaz. C’est la raison pour laquelle vos analyses fondamentales de son action doivent impérativement tenir compte des informations en provenance de la concurrence. Pour cela, nous vous conseillons de consulter régulièrement les flux d’actualité de ce secteur, de vous reporter aux actualités de votre broker ou de  vous rendre sur les sites spécialisés dans cette économie spécifique. Vous pourrez ainsi davantage anticiper les futures variations du prix de ce titre.

 

Les alliances stratégiques mises en place par Engie :

Pour conserver sa place parmi les leaders de son secteur d’activité et développer son positionnement dans le monde, Engie a misé avant tout sur une stratégie d’alliances bien pensées avec d’autres grandes entreprises exerçant dans des activités complémentaires à la sienne et qui lui permettent notamment de bénéficier et de mettre au point certaines innovations technologiques intéressantes.

Par exemple, Engie a créé un partenariat avec le groupe bancaire français BNP Paribas en 2015 dans le but de bénéficier d’un logiciel innovant d’affacturage collaboratif à l’international et ainsi de réaliser des économies substantielles.

Engie s’est bien entendu également associée à des entreprises plus proches de son secteur comme le géant américain General Electric avec lequel il collabore depuis 2016 dans le domaine du développement numérique et dans le but de booster la performance de sa production. Toujours dans ce même domaine, le groupe français s’est également lié avec le groupe Schneider Electric en Allemagne avec lequel il créé des parcs à éoliennes et des parcs solaires en utilisant les solutions technologiques de contrôle et de gestion de données inventées par ce dernier.

Bien entendu, il est probable que le groupe Engie mette en place de nouvelles alliances dans un futur proche, notamment en ce qui concerne le secteur des énergies renouvelables et qu’il convient de surveiller.

 

Analyse du cours de l’action Engie :

L’analyse technique historique du cours de l’action Engie montre avant tout une tendance de fond baissière depuis une dizaine d’années. Ce qui en fait une action à trader de préférence à court terme. En effet, les micromouvements à court et moyen terme sont quant à eux très prononcés et volatiles.

Durant les dix dernières années, le titre a d’abord atteint un plus haut historique à 43.79€ en mai 2008, avant d’entamer une correction baissière ponctuée de tentatives de reprises.  En septembre 2009 et février 2011, le cours de l’action Engie a réussi à se hisser vers les 30€ mais à chaque fois, une correction baissière lui a fait reperdre les points gagnés.

Depuis février 2015, il évolue sous la barre des 10€.

 

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Engie :

L’action du groupe Engie attire de plus en plus de traders particuliers à la recherche d’un titre sur lequel spéculer sur le long terme. Mais avant de prendre une telle position avec les CFD ou d’intégrer ce titre à votre portefeuille boursier, il est bien entendu indispensable de maîtriser l’analyse afin de déterminer quelles sont les chances de hausse de cette valeur ou ses chances de baisses. Pour vous y aider, vous trouverez ci-dessous la liste des arguments en faveur d’une hausse du cours de cette action puis, dans le prochain paragraphe, les éléments en faveur d’une baisse de cette action.

Tout d’abord et en ce qui concerne les arguments plutôt en faveur d’une évolution haussière du cours de l’action Engie, on peut citer le positionnement très avantageux de cette entreprise française dans le domaine de l’énergie. Ce groupe compte en effet parmi les leaders français mais aussi européens de ce secteur et se positionne même en tant que numéro un mondial en ce qui concerne le segment des utilities. Grâce à cette position de force, Engie semble avoir de fortes capacités de croissance et parvient à séduire les clients grâce à une image de marque de qualité.

Engie est également un groupe à portée internationale, contrairement à d’autres entreprises du secteur de la fourniture d’énergie qui se contentent de proposer leurs services à l’échelle locale. En effet, le groupe Engie exerce ses activités dans plus de 70 pays différents à l’heure actuelle et y emploie plus de 230 000 personnes. Grâce à cette expansion réussie à l’international et même en dehors de l’Union Européenne, Engie a su mettre en place une stratégie de protection contre les risques de crise économique localisée.

Toujours en ce qui concerne les arguments en faveur d’une probabilité importante de hausse du cours de l’action Engie, on peut également citer ici la grande diversité de produits et services proposés par cette entreprise. En effet, autrefois spécialisée dans le gaz naturel, Engie touche aujourd’hui tous les segments de la fourniture énergétique. Son portefeuille de produits comprend ainsi toujours du gaz naturel mais également d’autres énergies comme l’hydroélectrique, le nucléaire, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la biomasse ou encore le charbon. Ainsi et en cas de crise sectorielle touchant l’une de ces énergies en particulier, Engie a la possibilité de compenser les pertes engendrées par ses autres produits énergétiques et ainsi de protéger ses revenus et sa rentabilité.

Enfin, le dernier argument qui séduit les investisseurs sur l’action Engie et qui devrait continuer à soutenir ce titre dans les années à venir concerne cette fois la santé financière du groupe. Les résultats des dernières années et publications chiffrées montrent en effet clairement une forte stabilité des finances de ce groupe. Cette santé financière est en grande partie rendue possible par une capacité de production très importante d’Engie qui peut ainsi répondre plus aisément à une hausse de la demande mondiale en énergie et donc accroître encore ses revenus sans avoir à réaliser d’investissements coûteux.

Les arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Engie sont ici très nombreux et devraient suffire à soutenir ce titre dans les mois et années à venir étant donné que beaucoup d’investisseurs font le même constat. Mais n’oubliez pas pour autant de réfléchir avant toute prise de position en fonction d’autres types d’indicateurs.

 

Les éléments en faveur d’une baisse du cours de l’action Engie :

Comme nous venons de le voir, le groupe Engie est un groupe solide et international qui semble bien parti pour accélérer sa croissance dans les années à venir. Ces éléments devraient ainsi soutenir une hausse du cours de son titre boursier à condition qu’aucun évènement ne vienne menacer cette croissance et nous reviendrons sur ces menaces plus bas. Mais avant toute chose, vous devez savoir qu’il existe également certains arguments plutôt en faveur d’une évolution baissière du cours de cet actif et donc des éléments susceptible de faire douter les investisseurs quant à la capacité de ce titre à évoluer de manière positive. Nous vous proposons de les découvrir ici :

Tout d’abord, revenons ensemble sur l’une des grandes faiblesses de cette entreprise et qui concerne la répartition géographique de ses activités. En effet, nous avons vu plus haut que le groupe Engie exerce ses activités dans de nombreux pays du monde, grâce à une stratégie d’expansion bien menée depuis plusieurs années. Mais la répartition de ces activités n’est pas encore idéale. En effet, à l’heure actuelle, le groupe dépend encore majoritairement du marché européen car c’est sur ce marché qu’il réalise plus de 80% de ses bénéfices. Cette concentration en Europe représente ainsi un risque majeur pour les années à venir. En effet, la crise financière qui a ébranlé l’Europe il y a de cela quelques années a entrainé une situation économique toujours instable aujourd’hui. Il est donc possible que les demandes en énergie viennent à baisser dans l’avenir et que cela ait des répercussions directes sur le cours de l’action Engie. Il faut donc que ce groupe continue de développer ses activités sur les autres continents afin de se protéger davantage contre ce risque.

Enfin, un autre point faible concerne cette fois les accusations dont Engie a fait l’objet en 2017. En effet, suite à une enquête, le groupe a été condamné par l’Autorité de la concurrence à verser une amende de 100 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché français. Le groupe aurait en effet utilisé un fichier clients qu’elle détenait autrefois avant sa scission d’avec EDF et en qualité de monopole. Il va de soi qu’en plus de la perte financière importante subie par le groupe qui menace sa rentabilité globale, l’image de marque du groupe Engie a été fortement impactée par cette décision et cela pourrait avoir des répercussions sur sa capacité à recruter de nouveaux clients dans les années à venir, mais aussi sur sa capacité à retenir les actionnaires et investisseurs de manière durable.

 

Les opportunités et menaces du groupe Engie et de son action en Bourse :

Afin de suivre l’évolution du cours de l’action Engie dans le temps et de ne manquer aucun évènement important pouvant avoir un impact sur son cours de Bourse, il est nécessaire de connaitre les actualités et publications qui peuvent avoir une influence directe sur le marché boursier. Il s’agit ici à la fois des opportunités que le groupe pourrait saisir dans les années à venir pour améliorer sa croissance mais aussi des menaces qui peuvent freiner ses activités et son développement.

Pour le groupe Engie et son action en Bourse, les principales opportunités à surveiller sont les suivantes :

  • Comme nous l’avons évoqué plus haut, le développement à l’international des activités d’Engie est un des enjeux majeurs pour ce groupe qui cherche à réduire sa dépendance au seul marché européen. On suivra donc de près notamment les efforts mis en œuvre pour le développement des activités de ce groupe en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient qui sont à la fois des marchés de taille importante et des marchés émergents sur lesquels la demande va sans aucun doute augmenter à long terme.
  • Toujours en ce qui concerne les opportunités à saisir pour Engie, on suivra aussi les investissements qui permettront au groupe de développer ses activités dans le domaine de l’énergie nucléaire. On sait en effet que la stratégie d’Engie cible plus particulièrement ce secteur qui est l’un des plus rentables du marché de l’énergie et de l’électricité en général mais qui est actuellement dominé par son concurrent direct EDF.

Passons maintenant aux évènements qui pourraient avoir un impact négatif sur le cours de cette action avec les principales menaces que devra affronter Engie dans les années à venir.

  • Cela concerne par exemple le prix du gaz qui continue à augmenter depuis quelques années. Il va de soi que si cette hausse perdure et étant donné que le groupe Engie est l’un des leaders de ce marché dans le monde, cela aura un impact direct sur la demande et entrainera des pertes conséquentes avec une rentabilité plus faible à plus ou moins long terme.
  • Enfin, toutes les données en provenance de la concurrence directe du groupe Engie auront leur importance pour l’avenir de cette entreprise et de son action en Bourse. En effet, les grandes entreprises du secteur de l’énergie se livrent une guerre féroce pour prendre des parts de marché que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Cette menace est donc bien réelle mais aussi l’un des plus grands dangers pour Engie qui doit être capable de rivaliser avec des géants de cette industrie disposant de beaucoup de moyens pour accroitre leur présence sur le marché.

Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir réaliser une analyse fondamentale cohérente du cours de l’action Engie. Mais vous devez bien entendu aussi utiliser l’analyse technique pour obtenir des signaux les plus fiables possibles quant aux tendances de fond futures de ce titre.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Engie :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Engie, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de l’énergie.
  • Les innovations et nouvelles solutions commercialisés par le groupe.
  • La santé économique du secteur du développement durable.
  • Le niveau de concurrence de ce secteur.

Comment commencer à trader l’action Engie ?

Vous pouvez commencer à spéculer en ligne sur le cours de l’action Engie grâce aux meilleurs brokers du marché. Les brokers que nous vous conseillons sont tous agréés par les autorités financières.

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