Trader l'action Royal Dutch Shell

  • Capitalisation boursière : 110 779.64 MEUR
  • Marché : Compartiment A / Euronext Amsterdam
  • Indice principal : AEMX
  • Secteur d’activité : Pétrole

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Détail des activités du groupe Royal Dutch Shell :

La première chose à faire avant de commencer à investir sur le cours de l’action Royal Dutch Shell en ligne est d’apprendre à bien connaitre cette entreprise et le secteur d’activité sur lequel elle exerce. Nous vous proposons donc ici une présentation détaillée de ce groupe avec quelques explications sur ses principales sources de revenus.

Le groupe Royal Dutch Shell est une entreprise néerlandaise qui exerce ses activités dans le marché de la production et de la distribution de pétrole et de gaz naturel. Pour mieux comprendre les activités de ce groupe, il est également possible de les regrouper en différents segments selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et comme suit :

Tout d’abord, on sait que la majeure partie des revenus de Royal Dutch Shell provient des activités de raffinage et de distribution avec 86.2% du CA. Cela passe notamment par la détention par ce groupe de plus de 21 raffineries et d’un réseau de plus de 44 000 stations-services à travers le monde. On note également que le groupe propose, au travers de ce pôle, des activités de fabrication de produits pétrochimiques comme des oléfines, des produits aromatiques, des solvants, des éthylènes, des propylènes, des phénols ou encore des additifs ainsi que des activités de production d’énergie solaire.

Le reste des revenus du groupe, c’est-à-dire les 13.8% de chiffre d’affaires restants provient de l’exploration et de la production de pétrole brut et de gaz naturel. On retiendra également ici que cette entreprise développe des activités de production d’énergie éolienne et de sables pétrolifères.

Il est aussi intéressant de connaitre la répartition des activités du groupe du point de vue géographique. Ainsi, Royal Dutch Shell réalise 30.6% de son chiffre d’affaires en Europe, 39.6% e, Asie-Océanie-Afrique, 23.1% aux Etats-Unis et 6.7% dans le reste du monde.

 

Connaitre la concurrence de l’action Royal Dutch Shell :

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que Royal Dutch Shell fait actuellement partie de ce que l’on appelle les supermajors pétrolières. Mais de ce fait, il est directement concurrencé par d’autres groupes très puissants entrant dans ce classement et que nous vous proposons à présent de découvrir plus en détails.

  • Le premier concurrent direct de Royal Dutch Shell est actuellement le groupe pétrolier et gazier américain ExxonMobil Corporation. Il s’agit en effet d’une des plus importantes supermajors pétrolières avec des réserves considérées comme les plus importantes pour une entreprise privée à l’heure actuelle.
  • Vient ensuite la société BP qui est une entreprise britannique de recherche, d’extraction, de raffinage et de commercialisation de pétrole qui existe depuis 1909. Celle-ci est même devenu la plus grande entreprise du Royaume-Uni après sa fusion avec Amoco, Atlantic Richfield et Burmah Castrol. Il s’agit également de la troisième plus grande compagnie pétrolière au monde. Le groupe BP exerce aujourd’hui ses activités dans une centaine de pays et emploie plus de 80 000 personnes.
  • On surveillera aussi le groupe français Total SA qui est également une entreprise pétrolière et gazière de premier plan et la première entreprise française en termes de chiffre d’affaires. Il s’agit par ailleurs de la quatrième plus grande capitalisation boursière de la zone euro. Ce groupe propose des activités complètes sur ce secteur allant de l’extraction du pétrole et du gaz naturel à la création d’énergie et incluant les activités de raffinage et de vente. Le groupe Total exerce également dans le secteur de l’énergie bas-carbone et de la production d’électricité. Il est présent dans plus de 130 pays différents et emploie plus de 100 000 personnes. Elle exploite à ce titre plus de 16 000 stations-services à travers le monde dont 3 500 en France avec les marques Total, Total Access et ELAN.
  • Vient ensuite la société américaine Chevron Corporation qui est la deuxième compagnie pétrolière du pays après ExxonMobil. Cette entreprise exerce ses activités dans environ 180 pays différents et dans chaque segment de l’industrie pétrolière et gazière comme l’exploration et la production, le raffinage, la vente et le transport, la fabrication et la vente de produits chimiques et la production d’électricité. Elle fait notamment partie de la composition de l’indice Dow Jones et se classe parmi les 10 entreprises mondiales au plus important chiffre d’affaires.
  • Enfin, le dernier concurrent important de Royal Dutch Shell est le groupe américain ConocoPhillips qui est une entreprise spécialisée dans l’extraction, le transport et la transformation du pétrole. Celle-ci réalise notamment l’exploitation de réseaux de stations-services dans plusieurs pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre de votre stratégie d’investissement sur le cours de l’action Royal Dutch Shell, vous devez bien entendu prêter une grande attention à ces différents concurrents et tenir compte de leurs résultats et de leurs actualités majeures.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Royal Dutch Shell :

En plus de connaitre les principaux concurrents de Royal Dutch Shell, il est vivement recommandé de suivre de près les partenariats que ce groupe met en place car ces derniers ont une influence forte et directe sur le cours de son action en Bourse. En voici quelques exemples récents et concrets qui vous aideront à mieux comprendre leur impact.

  • Le tout premier partenariat que nous allons vous présenter a été signé en 2019 entre Royal Dutch Shell et la compagnie publique chinoise Sinopec et concerne la participation future de la compagnie pétrolière et gazière aux efforts de la Chine dans le but d’exploiter ses ressources que l’on soupçonne immenses en pétrole de schiste. Grâce à cet accord, le groupe Royal Dutch Shell devient l’un des rares groupes de ce secteur à accéder au secteur du pétrole de schiste dans ce pays. Le premier volet de cet accord va concerner une collaboration entre ces deux entités dans le but d’examiner le site de Dongying dans la province orientale de Shandong sans que davantage de précision à ce sujet n’aient encore été révélées. Rappelons ici que la Chine a déjà passé quelques étapes nécessaires à l’exploitation de ses vastes ressources en gaz de schiste dont la part dans sa production totale de gaz en 2018 a atteint les 6%. En ce qui concerne l’exploration de ses réserves en pétrole de schiste, le pays en est encore à ses débuts et notamment à cause d’une géologie plutôt défavorable et de coûts de développement relativement importants. Malgré plusieurs années d’efforts, la production de pétrole de schiste en Chine ne représente encore aujourd’hui qu’une part très faible de la production totale de brut du pays soit seulement 1%. Notons également que le pétrole de schiste chinois présente une permeabilité particulièrement faible, ce qui entraine une production également très faible pour chaque puit et qui rend donc très difficile d’obtenir une viabilité économique de ces projets de grande ampleur.  C’est donc là qu’intervient Royal Dutch Shell qui dispose déjà du savoir-faire et d’une longue expérience dans ce domaine dont il fera bénéficier la Chine dans les mois et années à venir.
  • Le deuxième partenariat dont nous allons vous parler est ici encore plus surprenant et a été créé aussi en 2019. Il s’agit en effet d’un accord passé entre la compagnie pétrolière et l’entreprise Riot Games, spécialisée dans la conception de jeux vidéo. Depuis plusieurs années, Riot Games tente en effet de faire progresser l’eSport avec son jeu phare League of Legends dans lequel la compétition occupe une place prédominante et agit en tant que moteur. Dans le cadre de ce projet, Riot Games a fait appel à divers investisseurs parmi lesquels on trouve donc Royal Dutch Shell. Ce partenariat est ainsi une véritable première du genre. Toujours grâce à l’investissement réalisé dans le cadre de cet accord, Royal Duytch Shell va donner son nom à une séquence vidéo qui sera diffusée lors de chaque match des LEC, le championnat européen de Leagie of Legends. Ainsi, les amateurs du genre retrouveront notamment le Baron Power Play with Shell V-Power. Il s’agit donc ici pour le pétrolier de faire la promotion de sa marque d’essence premium. Quant à la société Riot Games, elle profitera d’un chèque dont le montant n’a pas encore été révélé et fera gagner à ses fans une foule de récompenses. Certains joueurs allemands pourront ainsi recevoir des bonus à utiliser dans le jeu en présentant leur carte SmartClub lors de leur venue à un match.

Quel que soit l’objectif de ces partenariats, on remarque souvent que ces derniers agissent de manière directe ou indirecte sur le cours de l’action Royal Dutch Shell. Nous vous recommandons donc vivement de scruter l’actualité de ce groupe à la recherche de toute annonce intéressante concernant le rapprochement de cette entreprise avec d’autres et d’actualités pouvant mener à de telles alliances et donc à un mouvement intéressant de son cours de Bourse.

 

Les forces et les faiblesses de l’action Royal Dutch Shell en tant qu’actif de Bourse :

Pour aller encore plus loin dans notre analyse de l’action Royal Dutch Shell, nous vous proposons maintenant de découvrir quelles sont les forces et faiblesses principales de cette entreprise et donc les atouts et inconvénients de son titre boursier. Ces éléments sont en effet fréquemment utilisés par les investisseurs dans le but de prendre leurs positions.

Dans un premier temps, nous allons vous présenter les principaux points forts dont bénéficie le groupe Royal Dutch Shell avec les avantages de ce groupe sur son secteur d’activité qui sont autant de signes d’une possible croissance de ses activités à long terme.

  • On retiendra tout d’abord parmi les principaux atouts de cette entreprise son positionnement parmi les supermajors pétrolières, c’est-à-dire parmi les 6 plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde.
  • La valeur de cette marque est également intéressante puisque le groupe Royal Dutch Shell se positionne parmi les leaders du secteur de l’énergie dans le monde entier. Cela lui permet de disposer d’une plus grande force de négociation et de séduire davantage de clients.
  • Toujours en ce qui concerne les forces du groupe, on soulignera également la croissance financière dont il a fait la démonstration depuis sa création à nos jours, notamment grâce à une très forte stratégie d’expansion et de diversification de ses activités.
  • Les investissements réalisés par l’entreprise Royal Dutch Shell dans la recherche et le développement sont également un atout indéniable qui lui permet de proposer des solutions de plus en plus innovantes et technologiques au service du secteur de l’énergie et donc de garder une marge de manœuvre face à la concurrence.
  • On apprécie également la capacité de ce groupe à s’allier avec d’autres grandes entreprises à travers le monde dans le but d’améliorer encore davantage sa rentabilité ou de s’intégrer sur de nouveaux segments ou marchés avec les partenariats commerciaux ou technologiques ou encore les créations de co-entreprises.
  • Enfin, on peut bien entendu aussi souligner la stratégie d’expansion à l’international actuelle de Royal Dutch Shell comme étant une autre de ses forces. Rappelons que le groupe exerce ses activités d’exploitation dans plus de 90 pays différents à travers le monde et exploite un très vaste réseau de stations-services ce qui lui permet d’être présent sur toute la chaine de production et commercialisation d’énergie.


Bien entendu et si ces quelques arguments devraient vous pousser à prendre dès à présent une position acheteuse sur ce titre, vous devez également savoir que ce groupe présente aussi des faiblesses dont voici quelques exemples concrets :

  • Le premier frein au développement des activités de Royal Dutch Shell concerne la législation étant donné que le groupe rencontre depuis quelques temps certains problèmes d’ordre juridique dans certains pays.
  • La forte dépendance des activités de Royal Dutch Shell au cours du pétrole mais aussi aux stocks d’or noir dans le monde peut aussi être considérée comme une faiblesse.
  • Enfin, on soulignera bien entendu aussi l’aspect environnemental et écologique qui est l’un des points faibles de ce groupe, souvent pointé du doigt pour l’impact négatif de ses activités sur l’environnement. Il en va de même pour les droits de l’homme.

Comme vous pouvez le constater, Royal Dutch Shell présente davantage de points forts que de points faibles mais vous devez tenir compte à la fois de ses forces et de ses faiblesses lors de vos analyses de cette action en Bourse.

 

Comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Royal Dutch Shell :

Comme nous vous l’avions annoncé en introduction de cet article nous allons maintenant nous intéresser de plus près à l’analyse fondamentale du cours de l’action Royal Dutch Shell. Pour ce faire, nous allons vous indiquer ici quels sont les évènements et les publications les plus importantes à suivre en raison de leur impact probable sur son cours de Bourse.

  • On suivra notamment les opérations d’acquisitions de filiales et de sociétés concurrentes par le groupe.
  • Bien entendu, le marché du carburant et l’évolution de la demande en pétrole et en gaz sont des éléments très importants à prendre en considération car de ces marchés dépendent en grande partie les activités du groupe.
  • Comme évoqué plus haut, on tiendra également compte de tous les changements de réglementation pouvant impacter les activités du groupe à plus ou moins long terme.
  • Il faudra aussi suivre de près la concurrence de ce secteur d’activité et les publications et données importantes concernant ses principaux adversaires.
  • Les lois au sujet de la préservation de l’environnement peuvent aussi avoir un impact négatif sur la croissance de ce groupe et doivent ainsi être analysées de près.
  • Enfin, on étudiera la stabilité ou l’instabilité économique mondiale qui aura bien entendu une influence sur la consommation en énergie et donc sur les possibilités de vente de la part des entreprises de ce secteur.

N’oubliez pas également de comparer ces signaux obtenus aux signaux de l’analyse technique de ce titre.

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