Trader et analyser l’EUR/USD

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Présentation et caractéristiques générales de la paire de devises EUR/USD :

Commençons notre article par une rapide présentation de la paire de devises EUR/USD et de ses principales caractéristiques. Comme nous vous l’avons rapidement indiqué plus haut en introduction, la parité Euro/Dollar est actuellement la première paire de devises du Forex en termes de volumes échangés.

Cette parité représente bien entendu le taux de change de l’euro en dollars américain. Sa volatilité est relativement forte puisque son cours oscille en moyenne de 87 pips par jour à la hausse comme à la baisse. On peut donc conclure de cette information que ce cross est particulièrement intéressant à trader même sur du très court terme.

En effet, le fait que la paire de devises EUR/USD montre une si grande volatilité est un réel avantage puisque c’est cette volatilité qui va vous permettre de générer des gains lorsque vous anticiperez le sens de la tendance. Mais n’oubliez pas pour autant que cette volatilité est également un facteur de risque car le volume des pertes peut être aussi important que celui des gains en cas de trading dans le mauvais sens.

Pour trader la paire de devises Euro/Dollar de manière efficace et prudente à la fois, il convient bien entendu d’avoir une bonne connaissance des éléments qui influencent son cours comme nous allons vous les dévoiler et vous les expliquer en détails dans cet article, mais aussi d’appliquer un bon money management et une bonne stratégie de gestion du risque. Vous devez donc prendre bien soin de mettre en place votre stratégie avant de vous lancer. Si vous parvenez à réaliser une analyse complète de cette valeur en tenant compte à la fois de l’analyse technique et des données fondamentales à votre disposition, vous avez toutes les chances de réussir votre trading de cette parité.

 

Comment réaliser une bonne analyse de tendance de la parité Euro/Dollar ?

Tout d’abord, nous allons voir ensemble de quelle manière il est possible d’analyser la tendance du cours de l’EUR/USD de manière efficace. Pour cela, vous devez en effet employer une méthode que privilégient beaucoup de traders expérimentés et rentables qui consiste à utiliser à la fois une analyse de la tendance de fond et une analyse de la tendance actuelle. Voici quelques explications à ce sujet.

Tout d’abord et en ce qui concerne l’analyse de la tendance de fond du Forex, vous devez de préférence vous référer aux unités de temps supérieures dans le but de tenir compte de la tendance la plus large en place sur l’Euro. Vous pouvez donc commencer votre analyse de la tendance de fond avec un graphique journalier ou graphique D1. Cela vous permettra de définir su la tendance journalière est à la baisse ou à la hausse. Il est ici possible notamment d’utiliser la théorie de Dow ou les Moyennes Mobiles pour davantage de précision.

En ce qui concerne l’analyse de la tendance actuelle de l’EUR/USD, elle demande d’être lue de manière correcte et d’éliminer le moindre doute quant au fait qu’elle soit ou non en concordance avec la tendance de fond du graphique. Pour ce faire, commencez par vous rendre sur une unité de temps plus petite comme par exemple un graphique H4 qui représente chaque période de 4 heures par une bougie. Le graphique en heures est également un choix judicieux avec cette fois une représentation de chaque heure par une bougie. Une fois cette unité de temps choisie, vous devez ici appliquer la même méthode qu’avec la tendance de fond afin de vérifier si ces deux tendances sont ou non en accord.

L’utilisation de différentes unités de temps est une méthode indispensable pour toujours tenir compte du contexte global. En vérifiant que la tendance de fond est bien la même que la tendance actuelle, cela renforce le poids de cette tendance et sa fiabilité en tant que base d’investissement. Vous aurez donc davantage de chances de réaliser un trade gagnant en prenant position sur une tendance actuelle identique à la tendance de fond de l’EUR/USD.

Bien entendu et dans le cadre de vos analyses techniques de la paire de devises EUR/USD, nous vous invitons à utiliser plusieurs types d’indicateurs graphiques afin d’augmenter vos chances de faire des prévisions correctes. Cependant, 2 ou 3 indicateurs différents seront largement suffisants et vous ne devez pas non plus vous encombrer de trop de ces indicateurs au risque d’obtenir des signaux contradictoires qui rendraient vos prises de décisions plus difficiles.

Bien entendu, la grande majorité des plateformes de trading Forex du marché vous donneront accès à des graphiques personnalisables de grande qualité sur lesquels vous pourrez afficher directement les indicateurs techniques de votre choix ce qui facilitera grandement votre analyse des différents signaux.

 

A quel moment est-il préférable de prendre position sur le cours de la paire de devises EUR/USD ?

Maintenant que nous vous avons délivré quelques conseils simples pour mettre en place votre analyse technique du cours de l’action EUR/USD, nous allons nous intéresser aux moments à privilégier pour prendre vos positions sur cette parité.

En effet et si le marché des changes est un marché qui est ouvert 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24, certaines heures sont naturellement plus propices que d’autres au trading de la parité Euro/Dollar. Voici donc les tranches horaires sur lesquelles nous vous recommandons de trader pour bénéficier d’un maximum d’opportunités sur le cours de l’EUR/USD.

Tout d’abord, la tranche horaire comprise entre 9h et 12h est intéressante. Nous parlons ici de l’heure de Paris. Ces horaires correspondent aux horaires d’ouverture des bourses européennes et, pendant ce laps de temps, les volumes d’échanges et de transactions sont les plus importants de la journée. Vous aurez donc davantage de chances d’y profiter d’une volatilité intéressante.

Une autre tranche horaire intéressante à exploiter pour le trading de l’EUR/USD est la tranche horaire de 15h30 à 18h30 toujours en heure de Paris. Celle-ci correspond en effet aux heures d’ouverture de la bourse américaine ainsi que de la deuxième partie de la séance européenne. Il s’agit donc d’une période durant laquelle les traders à la fois européens et américains sont actifs sur le marché. On y retrouve ainsi un volume d’échange encore plus élevé que pour la tranche horaire matinale ainsi qu’une volatilité importante de la paire de devises Euro/Dollar.

Bien entendu, il s’agit ici des heures à privilégier uniquement à cause des horaires d’ouverture des places financières européennes et américaines mais il existe également d’autres moments particulièrement intéressants pour trader cette parité et qui ne sont pas fixes.

En effet, la volatilité de la paire de devises EUR/USD va également varier en fonction des publications du calendrier économique. Vous devez donc en permanence connaitre les dates et heures de publication de ces évènements importants que vous trouverez sur le calendrier économique mis à votre disposition par votre broker. On constate généralement des mouvements de cours de très forte ampleur au moment de ces publications et cela représente une opportunité importante en plus de signaux concrets.

Comme vous l’aurez compris et quelle que soit la stratégie de trading que vous allez décider d’adopter sur le cours de l’EUR/USD, vous devez prêter une attention toute particulière au moment auquel vous allez décider de prendre position ou de clôturer vos positions.

 

Comment réaliser une analyse fondamentale efficace du cours de l’EUR/USD :

Maintenant que vous savez comment réaliser une bonne analyse technique de la paire de devises EUR/USD, intéressons-nous de plus près à l’analyse fondamentale de cette parité. En effet, rappelons ici que cette parité représente le rapport entre les Etats-Unis qui n’est autre que la première puissance économique au monde et la zone euro qui est également une économie majeure à l’échelle internationale. Il est donc évident que les nouvelles et actualités économiques en provenance de ces deux zones soient très influentes sur le cours de l’EUR/USD.

Voici quelques exemples des publications que vous devez suivre en priorité et qui peuvent avoir une influence importante sur le cours de cette valeur.

Les taux d’intérêt fixés par les deux grandes banques centrales de ces zones sont bien entendu des facteurs très influents. On suivra donc les publications de la Banque Centrale Européenne et de la Fed avec intérêt. De la même manière, toutes les conférences de presse de ces deux organismes seront d’une importance capitale pour le cours de cette parité.

En ce qui concerne les données économiques majeures de ces deux zones, on suivra également certains indicateurs come le taux de chômage, la balance commerciale, les paiements non agricoles, le taux d’inflation, les taux de croissance du PIB, les ventes au détails, les commandes de biens durables et commandes industrielles.

D’autres données plus subjectives comme le sentiment des entreprises et la confiance des consommateurs viennent compléter les éléments à suivre en priorité.

D’une manière générale, l’analyse technique et l’analyse fondamentale se complètent lorsqu’il s’agit de mettre en place une stratégie de trading sur le cours de l’Euro/Dollar. Il est ainsi déconseillé de ne se baser que sur l’une ou l’autre de ces méthodes bien que certains traders ne se basent que sur les indicateurs de tendances pour leur prise de position ou encore ne tradent que sur les grands évènements économiques afin de profiter de tendances à court terme avec un fort levier. Le taux de réussite des différentes stratégies de trading de cette paire de devises est cependant bien plus élevé en utilisant conjointement les signaux issus de ces deux analyses.

 

Quelles sont les corrélations entre l’EUR/USD et les autres valeurs financières et boursières ?

Un autre moyen de détecter des tendances sûres quant au cours de l’EUR/USD est de connaitre et d’analyser les différentes corrélations qui peuvent exister entre cette paire de devises et d’autres actifs des marchés financiers. Voici donc les principales corrélations que l’on peut observer de manière générale.

Tout d’abord, on sait que l’EUR/USD montre des corrélations avec d’autres paires de devises comme le GBP/USD ou l’USD/JPY. La corrélation est ici positive avec le GBP/USD mais au contraire, négative en ce qui concerne l’USD/JPY. Cela signifie globalement que le GBP/USD a tendance à suivre les mêmes tendances que l’EUR/USD et que l’USD/JPY aura quant à lui plus de chances d’évoluer dans le sens inverse.

Mais la paire de devises EUR/USD présente également des corrélations intéressantes avec certains indices boursiers. C’est notamment le cas avec le DAX 30 allemand et avec le S&P 500 américain. Ces deux corrélations sont des corrélations négatives ce qui signifie que les mouvements de l’EUR/USD auront tendance à évoluer dans le sens inverse de celui de ces deux indices.

On trouve également des corrélations entre la paire de devises EUR/USD et certaines matières premières comme l’or ou le pétrole WTI. Ici, les deux corrélations sont positives. Cela s’explique par le fait que ces deux matières premières sont cotées en dollars américain et ont donc tendance à voir leur cours augmenter lorsque celui du dollar baisse face à l’euro notamment.

Enfin, on peut également noter une corrélation intéressante de la paire de devises Euro/Dollar avec certaines crypto monnaies. C’est notamment le cas avec la crypto monnaie Bitcoin qui montre une corrélation négative avec l’EUR/USD. Cette corrélation est cependant plus faible qu’avec les autres actifs que nous vous avons cités précédemment.

 

Comment mettre en place une bonne stratégie de trading de l’EUR/USD ?

Après avoir passé en revue les différentes méthodes d’analyse de la parité Euro/Dollar ainsi que les corrélations qui peuvent exister avec d’autres actifs, passons à la partie stratégique de notre article. La première chose que vous devez garder en tête en ce qui concerne la mise en place d’une bonne stratégie est que celle-ci doit avant tout être simple. En effet, vous allez être amené à utiliser cette stratégie au quotidien et il est donc préférable qu’elle ne soit pas trop compliquée de manière à limiter les erreurs que vous pourriez commettre.

D’une manière générale, vous aurez le choix entre trois grands types de stratégie de trading qui sont le scalping, le day trading et le swing trading et dont voici le détail.

En ce qui concerne le scalping de l’EUR/USD tout d’abord, il s’agit ici de trader sur les plus petites unités de temps dans le but de gagner de faibles pips. Elle demande donc un investissement fort ou un effet de levier important.

Le day trading est une méthode très populaire auprès des investisseurs sur l’EUR/USD. Il s’agit ici comme son nom l’indique de trader sur une seule journée ou séance. Ici, toutes les positions doivent impérativement être clôturées avant la fin de la séance.

Enfin, le swing trading correspond à une stratégie de trading sur le plus long terme. Il peut s’agit de trader sur la tendance d’une semaine ou d’un mois sans pour autant nécessiter de passer beaucoup de temps devant les graphiques. On spécule ici sur les tendances de fond en priorité.

Comme vous l’aurez compris, le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies d’investissement va dépendre en grande partie de votre profil d’investisseur et de votre personnalité ainsi que du temps que vous avez à consacrer à votre activité de trading. Rien ne vous empêche cependant d’adopter plusieurs de ces stratégies simultanément en prenant par exemple une position longue et plusieurs positions courtes.

 

Quels sont les avantages à trader la paire de devises EUR/USD ?

Pour terminer cet article, nous vous proposons de découvrir quels sont les avantages de la paire de devises EUR/USD en tant qu’actif à trader et dont voici un résumé :

  • Premièrement, cette paire de devises est accessible à tous les traders et disponible sur toutes les plateformes de trading.
  • Elle offre généralement un effet de levier important qui peut varier selon les brokers.
  • La forte volatilité de cet actif est bien sûr un autre avantage indéniable de cette valeur qui offre de nombreuses opportunités.
  • Les plages horaires les plus intéressantes pour le trading de cette parité sont également étendues ce qui offre davantage d’opportunités.
  • Les indicateurs fondamentaux permettant de détecter les grandes tendances de cette valeur sont également facilement identifiables et accessibles en ligne.
  • Enfin, on peut également citer ici la très grande liquidité de cette valeur qui permet d’éviter tout problème d’exécution d’ordres.

Où et comment spéculer sur le cours de l’EUR/USD ?

Si vous êtes intéressé par le trading de la paire de devises EUR/USD, vous pouvez commencer à investir sur cette valeur depuis une plateforme de trading de qualité fournie par un broker Forex de confiance.

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