Acheter l’action Bayer en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 74 177.22 MEUR
  • Nombre de titres : Non communiqué
  • Place de cotation : Deutsche Boerse
  • Marché : Prime Standard
  • Indice : DAX 30
  • Secteur d’activité : Pharmaceutique

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L’activité de la société Bayer :

Le groupe allemand Bayer est actuellement l’un des plus grands spécialistes de la conception, production et vente de produits pharmaceutiques au monde. On peut néanmoins répartir son activité en plusieurs pôles dont :

  • Les produits de soin qui représentent près de 50% du chiffre d’affaire avec entre autres des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies cardio-vasculaires et respiratoires, le diabète ou les dysfonctionnements du système nerveux. Bayer produit également des compléments alimentaires et des produits vétérinaires.
  • Les matériaux haute performance comme les agents adhésifs, les matières plastiques, les matières premières pour peintures ou revêtement.
  • Les produits agrochimiques comme les herbicides, fongicides ou insecticides.

C’est aux Etats-Unis que Bayer réalise la plus grosse partie de son chiffre d’affaire avec 24.3% de celui-ci, avant l’Allemagne qui ne représente que 10% du marché, la Chine avec 9% et le reste du monde.

 

Connaitre la concurrence de l’action Bayer :

Le groupe Bayer est devenu, au fil du temps, l’un des leaders de l’industrie pharmaceutique dans le monde. Cependant, il n’est pas la seule entreprise d’importance à exercer dans ce domaine très prisé et rentable, ce qui signifie qu’il doit affronter une concurrence importante.

Ainsi, parmi les concurrents les plus sérieux de Bayer on trouve notamment le groupe Pfizer qui occupe la première place du classement mondial en termes de chiffre d’affaires. Le deuxième concurrent le plus dangereux de Bayer est le groupe Novartis. Vient ensuite le groupe Sanofi qui se hisse en troisième place du classement mondial.

Il faut également tenir compte d’autres concurrents certes moins importants mais tout aussi dangereux comme Roche, Merck ou encore AstraZeneca ou GSK.

Notons ici que le prochain rapprochement de Bayer avec le groupe Monsanto a de fortes chances de positionner cette entreprise dans les premières places du classement mondial.

Lorsque vous commencerez à étudier l’action Bayer afin de prendre position sur son cours, il est recommandé de vous baser sur les données de l’analyse technique, mais aussi sur les données issues de l’analyse fondamentale. En ce sens, il est primordial de réaliser une étude complète de la concurrence en comparant les résultats financiers de ces entreprises et l’évolution de leurs parts de marché mais aussi la sortie de nouveaux traitements qui ont souvent une influence importante sur les cours de ces actions.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Bayer :

Bayer a aussi su créer des alliances stratégiques qui lui permettent de se positionner parmi les leaders de ce secteur d’activité.

Ainsi, Bayer s’est notamment associé à l’entreprise britannique Farm Frites avec laquelle ils élaborent des pratiques d’agriculture durable dans le domaine de la pomme de terre en Europe.

Bayer est également lié à l’un de ses concurrents, Leica Biosystems dans le cadre du développement conjoint d’un test de diagnostic pour les patients souffrant de cancers.

Bien entendu, on tiendra compte du rachat en cours de Monsanto par Bayer qui devrait également fortement influencer le cours de son action. Dans ce cadre, Bayer devrai vendre certaines de ses actions à Syngenta et à BASF afin d’obtenir l’accord des autorités de la concurrence.

 

Analyse du cours de l’action Bayer :

Depuis sa première cotation en septembre 2009 au cours de 46.22€, l’action Bayer a suivi une tendance haussière quasi-constante, qui a été marquée par une accélération à partir de juin 2012 et l’atteinte d’un plus haut historique à 138.8€ en avril 2015.

Depuis ce record, le titre a malheureusement reperdu quelques-uns des points gagnés.

Le titre a ainsi suivi une tendance baissière plus ou moins stable jusqu’au mois de mai 2016 qui a cependant été ponctuée de plusieurs tentatives de reprise haussière. La première tentative aura lieu en juin 2015, la seconde se produira en novembre 2015 et la dernière en avril 2016. Malheureusement, ces trois corrections seront de courte durée et ne permettront pas de reprise réelle à la hausse de ce titre.

Dès le mois de mai 2016 on observe pourtant une forme de stabilisation du prix de l’action Bayer aux alentours des 95€, signe que le marché marque une hésitation quant à la tendance à suivre. En décembre 2016 enfin, on assiste à une réelle tendance à la hausse qui, bien que peu volatile, permettra au titre de franchir le seuil psychologique des 100€ en début d’année 2017 et d’atteindre un pic haut à 122.80€ en juin 2017.

A la vue de ces résultats, il y a fort à parier que le titre connaitra rapidement une nouvelle tendance de fond à la hausse dans les mois ou années à venir. Il est donc recommandé de prendre position sur le long terme et à l’achat sur ce titre. Vous pouvez également spéculer sur de plus courtes périodes et profiter de la forte volatilité de ce titre grâce aux CFD et à leur effet de levier à utiliser avec précaution.

 

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Bayer :

Tout bon investisseur qui souhaite commencer à trader sur le cours d’une valeur boursière doit bien entendu déterminer à l’avance sa stratégie de prise de position en fonction de la tendance de fond qu’il pense être actuelle ou à venir. Aussi et pour être capable d’anticiper correctement le sens de cette tendance, il faut bien entendu connaitre les éléments susceptibles de pousser les investisseurs à acheter ou à vendre ces actions. En ce qui concerne l’action Bayer, nous vous proposons donc de nous intéresser de plus près aux différents arguments en faveur d’une hausse de ce titre et aux arguments en faveur d’une baisse de cette valeur. En comparant ces deux types d’arguments, leur nombre mais aussi leur poids éventuel, vous aurez ainsi une meilleure visibilité sur les tendances les plus probables à court et moyen terme mais aussi à long terme avec les tendances de fond les plus probables. Commençons par vérifier ensemble quels sont les éléments susceptibles de soutenir les activités de Bayer et donc son cours de Bourse :

  • Premièrement et parmi les principaux arguments en faveur d’une hausse probable du cours de l’action Bayer, on peut citer le fait que le groupe dispose d’un portefeuille extrêmement varié de produits. Autrefois uniquement spécialisé dans le domaine de la pharmaceutique, le groupe a su se diversifier avec le temps grâce à des opérations de rachat d’importance comme le rachat du groupe Monsanto qui lui a notamment permis de se spécialiser également dans les produits chimiques et les sciences de la terre ou encore les produits agricoles en général. Grâce à toutes ces opérations et à cette stratégie de diversification, le groupe Bayer est désormais capable de toucher plusieurs marchés et donc de se protéger efficacement contre le risque lié à un seul et même segment.
  • Le groupe Bayer profite également d’un positionnement très intéressant sur son domaine d’activité principal de la pharmaceutique dans le monde puisqu’il fait partie des géants internationaux de cette industrie. Il est également le leader de certains segments spécifiques comme celui des vitamines et des compléments alimentaires pour les enfants puisqu’il détient sur ce segment une part de marché de plus de 25%.
  • Un autre élément favorable à la croissance des activités du groupe Bayer et donc à la possible hausse de son cours de Bourse concerne cette fois ses capacités d’approvisionnement. En effet, le groupe a mis en place un processus d’approvisionnement très diversifié ainsi que des contrats d’approvisionnement sur le long terme avec ses principaux fournisseurs. Grâce à cette stratégie, le groupe Bayer s’expose moins à un éventuel risque lié à une pénurie d’approvisionnement ou à une hausse des prix de ses fournisseurs. Cela lui permet de garantir sa production à des seuils de rentabilité importants et donc de maintenir des marges confortables tout en conservant une force de négociation importante.
  • Enfin, le dernier argument que l’on peut ici citer en ce qui concerne les possibilités de hausse du cours de l’action Bayer concerne la présence très importante du groupe dans le domaine de l’industrie et la solidité financière générale de cette société.  En effet, les investisseurs en Bourse et les actionnaires du groupe apprécient fortement la santé économique et financière du groupe Bayer qui publie des résultats satisfaisants depuis de nombreuses années, signe de sa stabilité et donc signe de confiance pour les années à venir.

 

Les éléments en faveur d’une baisse du cours de l’action Bayer :

Nous venons de voir ensemble quels sont les nombreux arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Bayer sur le moyen ou le long terme, c’est-à-dire les forces dont dispose cette entreprise pour booster sereinement sa croissance et attirer de nouveaux investisseurs. Mais vous devez réfléchir avant de vous lancer dans une stratégie à l’achat sur ce titre en vous basant uniquement sur ces arguments. En effet, si les éléments en faveur d’une tendance de fond haussière restent prédominants en nombre, le groupe Bayer a aussi quelques faiblesses dont vous devez également tenir compte lors de vos analyses pour ne prendre aucun risque. Nous vous proposons donc à présent de prendre connaissance des arguments en faveur d’une éventuelle baisse de la valeur de cette action ou qui peuvent avoir une incidence sur la force d’une tendance haussière soit les faiblesses principales du groupe.

Tout d’abord, le premier point faible du groupe Bayer concerne son image de marque qui a été mise à mal à de nombreuses reprises récemment. En effet, l’entreprise a notamment subi certaines allégations en ce qui concerne la manière dont il fixe ses prix de vente ce qui n’a pas manqué de faire réagir le marché et les analystes. Le rachat par le groupe Bayer de Monsanto n’a pas non plus été forcément très bénéfique à l’image de marque du groupe en raison des nombreuses controverses dont souffrait déjà ce spécialiste des produits agricoles, notamment en ce qui concerne l’impact sur l’environnement et la dangerosité de certains de ses produits.

De la même manière, le groupe Bayer a aussi subi quelques conséquences négatives de certaines atteintes aux brevets et a été la cible de poursuite de la part de ses concurrents en ce sens. En plus des pertes financières qui ont bien entendu découlé de ces procès, l’image du groupe Bayer a une fois encore été mise à mal auprès du public.

Enfin, le dernier argument en faveur d’un possible retournement baissier de la valeur Bayer concerne l’implication de plus en plus importante de cette entreprise dans le domaine des biotechnologies. En effet, si ce secteur peut s’avérer porteur pour les années à venir, il demande des investissements lourds qui pourraient peser sur la rentabilité immédiate du groupe et est lié à un processus de fabrication extrêmement complexe.

Bien entendu, les arguments que nous venons de vous citer sont ici moins nombreux que les arguments en  faveur d’une hausse de cette action. Vous devez toutefois en tenir compte lors de vos analyses en raison du fort impact qu’ils peuvent avoir quant aux prises de décision des traders.

 

Comment utiliser les éléments de l’actualité pour analyser les futures tendances de l’action Bayer :

Pour terminer cet article consacré à l’action Bayer, nous vous proposons maintenant d’en découvrir davantage à propos de l’analyse fondamentale de cette valeur. Nous venons en effet d’étudier les éléments actuels qui peuvent influencer l’évolution de cette action mais vous devez également veiller à surveiller l’actualité et les évènements et publications susceptibles d’avoir un impact direct sur l’évolution de ce cours. Voici donc les points que vous devez suivre avec intérêt.

Tout d’abord, on surveillera les points suivants qui peuvent avoir une influence positive sur le cours de cette action :

  • Les sorties de nouveaux médicaments développés par le groupe Bayer auront bien entendu un impact sensible sur le cours de son action en Bourse. On peut bien entendu anticiper ces mises sur le marché en suivant les tests et essais cliniques actuellement en cours et les avancées du groupe dans certains domaines thérapeutiques en particulier. Certains traitements à potentiel élevé sont en effet attendus avec impatience.
  • On gardera également un œil sur la stratégie d’expansion et de diversification des activités de l’entreprise Bayer qui sont le plus souvent bénéfiques pour son titre boursier avec les créations de joint-ventures, les opérations de fusion et d’acquisition qui renforcent bien entendu la présence de Bayer sur le marché.
  • Enfin et depuis le rachat par Bayer du groupe Monsanto, on surveillera également l’évolution de la demande dans le domaine de l’industrie des cultures. Ce secteur d’activité est en effet en plein essor depuis maintenant plusieurs années et devrait s’avérer porteur dans les années à venir pour le groupe allemand.

On suivra bien entendu aussi avec la même attention les éléments de l’actualité qui peuvent avoir un impact négatif sur le cours de cette action comme :

  • La santé économique mondiale qui a une influence directe sur la qualité des soins et des remboursements de certains médicaments. Bien entendu,  cette situation économique et financière va donc avoir un impact direct sur les ventes de Bayer dans le domaine de la pharmaceutique et influencer la décision des traders en ce qui concerne son titre boursier.
  • Il en va de même en ce qui concerne le niveau de sévérité des contrôles réglementaires sur le prix des différents produits pharmaceutiques. En effet, les Etats font actuellement pression sur les laboratoires afin de baisser au maximum ces prix, ce qui a bien entendu une incidence directe sur les marges réalisées par Bayer et donc sur sa rentabilité globale.
  • Enfin, on surveillera de la même manière la croissance actuellement très forte du marché des médicaments génériques qui représente un réel frein aux ventes de Bayer dans le monde avec le développement de plus en plus de produits génériques à faible coût des médicaments phares du groupe.

Vous trouverez très facilement l’ensemble des informations dont vous avez besoin pour vos analyses fondamentales en ligne. N’oubliez pas cependant de réaliser également une bonne analyse technique de cette valeur.

Comment commencer à trader l’action Bayer ?

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