Trader l'action Canopy Growth

  • Capitalisation boursière : 12 548 M CAD
  • Marché : Toronto Stock Exchange
  • Indice principal : S&P/TSX
  • Secteur d’activité : Cannabis

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Détail des activités du groupe Canopy Growth :

Avant toute chose et si vous envisagez de trader sur le cours de l’action Canopy Growth en ligne, vous devez connaitre parfaitement cette entreprise et ses activités. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de découvrir une présentation complète de cette société.

Le groupe Canopy Growth Corp qui était autrefois connue sous le nom de Tweed Marijuana Inc est une entreprise canadienne spécialisée dans la production de cannabis multimarque. Cette entreprise possède ainsi différentes filiales comme Tweed Inc, Bedrocan Canada Inc, Tweed Farms Inc ou encore Corporation de santé Mettrum. Grâce à ce réseau de sociétés, le groupe s’engage principalement dans des activités de production et de vente de marijuana légale sur le marché médical canadien.

Mais ce n’est pas tout et si le marché du cannabis médical reste la principale source de revenus pour Canopy Growth, l’entreprise se concentre aussi sur la production et la vente de marijuana sur le marché récréatif, toujours au Canada. Les principales marques par le biais desquelles le groupe commercialise ses produits dont la marque Tweed qui est un producteur licencié de marijuana à usage médical avec environ 168 000 pieds carrés de l’installation de Smiths Falls et qui produit en moyenne 3 540 kg de marijuana médicale chaque année et la filiale Bedrocan qui produit du cannabis médical de qualité. Cette dernière réalise sa production grâce à une superficie de plus de 52 000 pieds carrés basée à Toronto, en Ontario et qui est agréée avec plus de 30 salles de culture végétative et de culture et plus de trois salles de distribution.

 

Connaitre la concurrence de l’action Canopy Growth :

Nous vous proposons maintenant de nous intéresser de plus près à l’environnement de la société Canopy Growth avec une présentation des principaux concurrents de cette entreprise. Etant donné que Canopy Growth ne commercialise ses produits que sur le territoire canadien, nous allons nous intéresser en priorité aux concurrents exerçant sur ce même marché.

  • Tout d’abord, on s’intéressera bien entendu au groupe Aurora Cannabis Inc qui est une entreprise canadienne de cannabis médical. Ce groupe possède également plusieurs filiales ainsi que deux grands secteurs d’exploitation ainsi que son siège social. Le segment du cannabis médical du groupe est en charge de la production et de la distribution de cannabis médical au Canada ainsi qu’en Union Européenne pour la distribution simple. Mais ce n’est pas tout ! Aurora Cannabis exerce également des activités de production et de vente de systèmes de culture en intérieur et de produits alimentaires liés au chanvre. Sa capacité de production est de plus de 500 000 kg par an.
  • Un autre concurrent sérieux est le groupe Cronos Inc qui est également canadien et qui produit du cannabis à l’échelle mondiale avec une intégration verticale. Il dispose aussi de différentes filiales et de producteurs licenciés avec Peace Naturals Project Inc, la licence de cannabis médical non titulaire accordée par Santé Canada et Original BC Ltd qui est basée en Colombie Britannique.
  • Vient ensuite la société Cureleaf Holdings Inc qui était auparavant connue sous le nom de Lead Ventures Inc et qui exploite du cannabis au Canada avec une intégration verticale aux Etats-Unis. Cette entreprise est surtout concentrée dans la recherche et le développement dans le but de commercialiser des produits à base de cannabis dans divers Etats. Le groupe exploite ainsi plusieurs dispensaires, sites de culture ou sites de transformation en appuyant sur les Etats à licences limitées comme la Floride, le Massachussets, le New-Jersey et New-York.
  • Un autre concurrent important du groupe Canopy Growth est le groupe Charlotte’s Web Holdings Inc qui est une entreprise canadienne active dans le domaine de la médecine alternative. Cette entreprise est notamment concentrée sur la production et la vente de produits de bien-être à base de chanvre cannabinol. Les produits de ce groupe sont produits à partir de souches d’extraits de chanvre entier contenant une gamme complète de phytocannabinoïdes comme le Cannabidiol, les terpènes, les flavonoïdes et les composés de chanvre sans effet psychoactif.
  • Enfin, le dernier concurrent de Canopy Growth à suivre de près est l’entreprise Aphria Inc qui est une entreprise canadienne de ce secteur. Le groupe détient deux filiales avec Broken Coast Cannabis Ltd et Aphria One qui produit et commercialise du cannabis médical et récréatif. Le groupe développe des techniques de culture, d’extraction et de transformation du cannabis et gère des installations de production de cannabis d’intérieur. Le cannabis produit par Broken Coast est cultivé dans des chambres à une seule souche. La filiale Aphria International du groupe se concentre sur la création d’une marque mondiale de cannabis. La marque Solei Sungrown Cannabis est ainsi la première marque pour adulte de la société. Aphria est ainsi présente dans plus d’une dizaine de pays du monde.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Canopy Growth :

Après avoir fait le tour des différents concurrents du groupe Canopy Growth, nous vous proposons de découvrir également certains de ses alliés. En effet, l’entreprise a noué, par le passé, divers partenariats stratégiques avec d’autres entreprises, ce qui a, le plus souvent, eu un effet bénéfique sur son cours de Bourse. Voici quelques exemples de ces alliances afin de vous aider à mieux comprendre leur intérêt.

  • Les deux partenariats dont nous allons vous parler ont été mis en place en 2019 soit assez récemment. Le premier est un accord de partenariat mis en place entre Canopy Growth Corporation et la société Sequantial Brands Group Inc connue sous le nom de Sequential et cotée sur le Nasdaq. Les deux entreprises ont en effet annoncé que Martha Stewart s’était associée avec l’entreprise en tant que conseillère dans le but de l’aider à mettre au point et à positionner une nouvelle gamme de produits dans différentes catégories. Rappelons ici que Martha Stewart est l’une des femmes d’affaires les plus respectées des Etats-Unis. Elle connait à la fois les besoins des consommateurs aux USA et dans le monde entier et est une fervente défenseuse de la santé et du bien-être des animaux domestiques et des animaux d’élevage. Canopy Growth a ainsi pu mener différents essais cliniques en s’appuyant sur les connaissances de cette dernière en matière de produits de consommation et sur son analyse de l’efficacité du cannabidiol ou CBD et d’autres cannabinoïdes dans le but d’améliorer la qualité de vie des humains et des animaux. Le groupe Canopy Growth qui a déjà mis au point une gamme variée de produits à base de CBD dérivés du chanvre a donc beaucoup à gagner à collaborer avec Martha Stewart dans le cadre de la mise au point de ces produits et de leur mise sur le marché futur. Le groupe a d’ailleurs au préalable annoncé qu’il investira entre 100 et 150 millions de dollars dans la création d’un parc industriel consacré au chanvre dans l’Etat de New-York et qui est en passe de devenir l’une des plus grandes installations de production de chanvre de la société aux USA.
  • Toujours en 2019 donc, le groupe Canopy Growth a également mis en place un autre partenariat de ce type, cette fois avec la société Alimentation Couche-Tard. Il s’agit ici d’un partenariat commercial entre le producteur de cannabis et l’exploitant de dépanneurs et de stations-services présent à l’international au moyen de son très large réseau. Le partenariat ainsi mis en place entre les deux entreprises concerne l’exploitation d’une boutique privée sous le nom de Canopy’s Tweed et qui commercialisera du cannabis à London, en Ontario. Par la suite, on s’attend bien entendu à ce que cette alliance donne lieu à d’autres ouvertures de boutiques de ce type avec une collaboration élargie. Le faut que la société Alimentation Couche Tard soit sélectionnée pour cette distribution n’est pas due au hasard puisqu’il s’agit d’une des grandes enseignes de commerce de proximité au Canada. Cela devrait ainsi permettre à Canopy Growth de devenir encore plus populaire et de commercialiser plus facilement ses produits.

Bien entendu, en tant qu’investisseur, vous devez avant tout concentrer votre attention sur l’annonce par Canopy Growth de futurs partenariats car ce sont ces évènements qui vont avoir le plus d’influence sur son action en Bourse.

 

Les forces et les faiblesses de l’action Canopy Growth en tant qu’actif de Bourse :

Le groupe canadien Canopy Growth a bien entendu des forces et faiblesses qui vont influer sur son futur développement et que nous vous proposons donc de découvrir ici plus en détails en commençant par ses atouts :

  • Tout d’abord, la taille de cette entreprise est importante avec la plus grande empreinte de production de ce secteur ce qui lui permet de réaliser des économies d’échelle importantes.
  • Un autre atout de Canopy Growth est son positionnement en tant que société intégrée verticalement avec des activités allant de la diversification génétique à la production de produits de consommation de base. Il contrôle ainsi toute la chaine de production et peut proposer des produits à plus forte valeur ajoutée et à marge plus élevée.
  • Grâce à son ancienneté, Canopy est également l’une des marques les plus populaires sur ce marché et son ancien nom, Tweed, s’est d’ailleurs positionné en tant que l’une des marques les plus reconnaissable de ce marché.
  • Les divers partenariats que met en place le groupe sont autant d’atout pour son développement et sa croissance, notamment en ce qui concerne les partenariats axés sur la distribution de produits dérivés ou sur la production de nouveaux produits. Cela concerne également le recours du groupe à des partenariats et alliances avec des personnalités publiques comme le rappeur Snoop Dogg et qui contribuent à valoriser sa reconnaissance auprès du public et son image de marque.
  • On soulignera également la forte présence de Canopy Growth sur le marché canadien grâce à ses différents sites de production à travers le pays. Cette présence facilite ainsi le transport et la distribution des produits mais sert également les gouvernements provinciaux responsables de l’achat en gros de cannabis à usage récréatif pour leur région.
  • On apprécie également la situation financière très stable et responsable du groupe qui a montré une croissance rapide et un accès facile au capital par des levées de fonds propres ce qui lui permet de limiter l’effet de levier et de réduire le risque financier.
  • Enfin, le groupe a également développé un portefeuille de R&D solide qui lui permet de développer de nouvelles sortes de cannabis et répondre aux besoins de ses clients.

Bien entendu, le groupe Canopy Growth a aussi ses faiblesses que voici :

  • Premièrement, la croissance rapide de Canopy Growth par le biais de programmes de financement à grande échelle a permis d’émmettre des fonds propres pour plus d’un milliard de dollars canadiens mais cela a également entrainé une dilution importante des actionnaires initiaux au sein de l’entreprise. Or, la société dépend fortement de la rémunération à base d’actions pour attirer et rémunérer ses principaux dirigeants. Cette rémunération représente en effet près de 50% du total des produits. Cela indique ainsi au marché que la direction est peut-être trop payée ou trop concentrée sur le paiement de ses bénéfices plutôt que sur le succès de l’entreprise.
  • Enfin, la concurrence de plus en plus forte sur ce secteur d’activité peut représenter une menace pour les parts de marché du groupe à long terme.

 

 

Comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Canopy Growth :

Terminons cet article avec quelques conseils qui vont vous aider à réaliser votre analyse fondamentale de l’action Canopy Growth. En effet, pour cela, vous devez analyser certains éléments et actualités dont voici le détail :

  • Malgré son positionnement intéressant sur le marché et pour continuer sa croissance, le groupe doit poursuivre sa stratégie de ventes organiques et d’acquisitions afin d’empêcher les concurrents les plus petits de le concurrencer. Notons que le groupe est fortement réticent à l’endettement et possède des réserves de trésoreries importantes qu’il pourra donc réinjecter facilement dans des acquisitions.
  • On suivra aussi avec attention l’évolution du taux d’intérêt du Canada qui va influencer sur les possibilités de consolidation et l’abondance des capitaux bon marché.
  • La stratégie d’expansion à l’international du groupe est aussi à suivre car il est tout à fait possible que d’autres pays du monde légalisent l’usage du cannabis médical ou récréatif ce qui pourrait bien entendu bénéficier à Canopy Growth qui est déjà l’un des plus grands acteurs de ce marché.  Notons par ailleurs que Canopy exerce déjà, par le biais de ses filiales, des activités en Europe et en Australie.
  • On suivra bien entendu avec le plus grand intérêt la concurrence de Canopy Growth et notamment les entreprises les plus croissantes sur le marché et les éventuelles fusions et acquisitions qui pourraient lui faire perdre de grandes parts de marché. Cette concurrence va également augmenter la pression sur les prix du marché et forcer Canopy à réduire encore davantage ses coûts.
  • Bien entendu, il faudra suivre avec attention l’évolution de la réglementation internationale et aux Etats-Unis en termes de légalité du cannabis et qui va influer sur le financement par le biais de la dette et des banques et attirer de nouveaux investisseurs institutionnels.
  • Il faudra également suivre avec intérêt toutes les communications officielles de cette entreprise en ce qui concerne son plan de croissance. On comparera ensuite les résultats trimestriels ou annuels du groupe afin de détecter certaines tendances en amont.
  • Bien entendu, vous devez également réaliser, en plus de cette analyse fondamentale, une analyse technique complète et détaillée de cette valeur. C’est en comparant ces deux analyses que vous obtiendrez les meilleurs signaux de trading sur cette action.

Où et comment trader sur le cours de l’action Canopy Growth :

Pour les traders qui souhaitent investir sur le cours de l’action Canopy Growth, vous pouvez rejoindre dès maintenant une plateforme de trading en ligne proposée par un broker agréé et proposant de nombreux outils d’analyse.

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