Acheter l’action Airbus en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 42 229.35 MEUR
  • Nombre de titres : 779 570 715
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC 40
  • Secteur d’activité : Aéronautique

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L’activité de la société Airbus :

La société française Airbus est actuellement le leader européen de l’industrie aéronautique et se hisse à la deuxième place de ce classement au niveau mondial. Son activité est répartie en trois grands pôles principaux dont :

  • Les avions commerciaux pour près de 70% du chiffre d’affaire, secteur dont il est le leader international.
  • Les systèmes de défense aérospatiaux pour 20% du chiffre d’affaire avec les avions militaires, les équipements spatiaux, les systèmes de défense et de sécurité. Airbus propose également un service de formation et de maintenance de ces avions.
  • Enfin, les hélicoptères civils et militaires représentent 10% du chiffre d’affaire du groupe.

Géographiquement, Airbus réalise le plus gros de ses transactions en Europe et en Asie-Pacifique. Il touche également le marché de l’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Amérique Latine. Le groupe emploie actuellement plus de 136 574 salariés.

 

Connaitre la concurrence de l’action Airbus :

Le groupe Airbus exerce ses activités dans un secteur d’activité très spécifique. A ce titre, il ne rencontre que très peu de concurrence de la part d’autres entreprises.

Le seul et unique concurrent d’Airbus à l’heure actuelle est le groupe américain Boeing qui développe et produit des appareils aux capacités similaires. C’est donc une véritable course à l’innovation que mènent ces deux géants de l’avionique qui tentent de se prendre respectivement des parts de marché et de séduire les compagnies aériennes qui sont leurs principaux clients.

Les deux entreprises sont en effet au coude à coude en ce qui concerne leur chiffre d’affaires global. Le géant américain Boeing est celui qui réalise actuellement le plus grand chiffre d’affaires avec 125 milliards de dollars en 2015 alors qu’Airbus n’en réalisait que 91 milliards.

L’entreprise Boeing reste cependant actuellement le groupe qui vend le plus d’avions avec une plus de 100 appareils par an en plus que son concurrent Airbus. Toutefois, il est important de noter que c’est le français Airbus qui a enregistré le plus de commandes en 2015 et qui détient donc plus de 57% des parts de marché de ce secteur.

Au regard de ces données chiffrées, on comprend mieux l’importance de l’étude de la concurrence lorsque l’on met en place une stratégie de trading de l’action Airbus. Lorsque vous réalisez votre analyse fondamentale de cette entreprise, il est indispensable de réaliser également une analyse complète du titre concurrent Boeing en étudiant notamment les résultats de l’entreprise, les commandes passées et les avions vendus ainsi que toute autre actualité susceptible d’avoir une influence sur le cours de l’une ou l’autre de ces actions.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Airbus :

L’entreprise Airbus doit aussi sa renommée et le maintien de sa position sur le marché à une stratégie bien  rodée reposant en partie sur la mise en place de partenariats et d’alliances stratégiques avec d’autres entreprises.

Elle s’est ainsi alliée au constructeur automobile Rolls-Royce avec lequel il collabore dans le domaine de la maintenance prédictive à destination des compagnies aériennes depuis 2015.

Précédemment, Airbus avait également mis en place une association stratégique avec le groupe français Thales afin de collaborer au programme Airbus Flight Hour Services et Tailored Support Package visant à produire divers appareils comme le A320, le A330, le A340, le A380 ou encore le A350XWB. Dans ce contrat est notamment prévu l’approvisionnement en équipements remplaçables des appareils mais aussi la maintenance des composants, les différents tests de sécurité et le support technique.

Plus récemment, c’est avec le groupe Safran que le géant Airbus s’est associé dans le cadre d’une coentreprise appelée Airbus Safran Launchers ayant pour but de développer et de produire la future gamme de lanceurs de la fusée Ariane 6.

Vous devez bien entendu surveiller l’ensemble des alliances futures mises en place par Airbus.

 

Analyse du cours de l’action Airbus :

L’analyse graphique du cours de l’action Airbus sur les dix dernières années nous montre une forte propension à la hausse avec une volatilité particulièrement intéressante. Après une légère baisse de décembre 2006 à mars 2009, l’action a en effet entamé une tendance haussière qui lui a permis de se hisser à un plus haut historique en novembre 2015 à 67.95€.

Juste après ce pic haussier, le cours de l’action Airbus connaitra un retracement baissier plus ou moins important d’abord jusqu’en février 2016 avec une rechute vers les 51.31€. Juste après cette baisse sensible, le titre tentera de nouveau une remontée en direction du niveau des 62.10€ mais rechutera aussitôt dans une tendance plus nette que la précédente et aussi plus volatile. En peu de temps, l’action Airbus rechutera ainsi vers le niveau des 49.03€ atteint en juillet 2016.

Heureusement, cette baisse importante n’était en fait que le point de départ d’une tendance haussière bien plus forte et stable que celles que le titre avait enregistré précédemment. C’est ainsi qu’après une courbe positive marquée de nombreux micromouvements correcteurs mais très nette, le titre atteindra le niveau des 75.41€ en juin 2017. On observe depuis une légère hésitation de cette action à l’approche du seuil psychologique des 80€.

La tenue de cette résistance majeure a de grandes chances d’entrainer une correction baissière avant la fin de l’année 2017. Toutefois, il n’est pas impossible que dans le cadre d’une évolution en dents de scie, le cours de cet actif parviennent tout de même à franchir ce seuil ce qui entrainerait sans aucun doute une nouvelle envolée des prix en l’absence de prise de bénéfices massive.

Pour les traders envisageant une stratégie à long terme sur l’action Airbus, il est donc conseillé d’attendre un signal plus fort de la part des indicateurs techniques avant de se décider sur le sens dans lequel trader. Il reste fortement conseillé pour les investisseurs utilisant les CFD de concentrer leurs stratégies sur des prises de position à court et moyen terme afin de profiter des micromouvements très volatiles de ce titre. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un effet de levier important ici mais vous devrez avant tout vous baser sur l’analyse technique afin de suivre la tendance actuelle. L’indicateur MACD est l’un des plus pertinents en ce qui concerne ce titre.

 

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Airbus :

Avant toute décision quant à la tendance sur laquelle trader l’action Airbus sur le moyen ou le long terme, vous devez bien entendu évaluer les forces et faiblesses de cette entreprise qui sont autant d’élément penchant en faveur d’une hausse de son titre boursier ou au contraire en faveur d’une baisse de cette action. C’est ce que nous vous proposons maintenant de faire en commençant par récapituler l’ensemble des points forts de cette valeur, susceptible d’appuyer une stratégie à l’achat.

Le premier atout dont dispose le groupe Airbus et qui séduit les investisseurs concerne son ancienneté dans son secteur d’activité. Cette marque est en effet établie depuis plus de 40 années et rencontre un succès important depuis sa création. Grâce à son expérience et à son savoir-faire, Airbus a en effet livré pas moins de 16 300 avions en une quarantaine d’années. Aujourd’hui, ce groupe à la renommée internationale emploie plus de 55 000 personnes.

Airbus bénéficie également d’une position de leader dans le domaine de la fabrication d’avions commerciaux. En effet, la concurrence dans ce secteur d’activité est relativement faible puisque le seul réel ennemi que doit craindre Airbus est son concurrent américain Boeing. Airbus a réussi à occuper la première place de ce classement mondial grâce au succès de certains de ses appareils comme l’A321 ou encore l’A320 qui sont des modèles reconnus dans le monde entier pour leur efficacité en termes énergétiques mais aussi pour le confort qu’ils offrent à bord.

Mais Airbus ne se contente pas de se reposer sur ses acquis et met tout en œuvre pour maintenir ce positionnement avantageux sur le marché en se concentrant notamment sur la recherche et l’innovation. Pour développer sans cesse des produits révolutionnaires et innovants, le groupe Airbus a créé une véritable filiale dédiée à la recherche avec Bislab qui lui permet de transformer efficacement ses idées en réalité. On peut également dire aujourd’hui que le groupe Airbus a joué un rôle très important dans l’évolution et la modernisation de l’industrie aéronautique en général et du transport aérien en particulier.

Le choix d’Airbus de localiser ses principaux sites de production et de conception d’appareils un peu partout dans le monde est également stratégiquement intéressant. Ces installations, réparties dans différents pays du monde lui permettent de réduire les frais de transport pour ses livraisons et de toucher ainsi un marché plus étendu. On trouve ainsi des sites de production de ce groupe en France mais aussi en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Inde ou encore au Moyen-Orient.

Toujours en ce qui concerne les points forts de cette valeur, on peut souligner qu’Airbus dispose d’un large portefeuille d’avions de ligne très diversifiés dont tous sont à la fois modernes et efficaces en termes de consommation de carburant. Les appareils commercialisés par le groupe vont des avions moyen-courrier aux avions longue portée en passant par les avions à deux étages de dernière génération.

Le groupe Airbus dispose également d’une part de marché importante qui n’a cessé de croitre au fil du temps comparativement à Boeing.

Airbus n’hésite pas non plus à diversifier ses activités en se positionnant également dans le domaine des satellites. Il produit ainsi chaque année quelques satellites de communication ce qui génère un revenu de plusieurs dizaines de milliards d’euros annuellement.

Enfin, le dernier atout du groupe Airbus concerne cette fois ses récents modèles d’avion et leurs performances énergétiques qui font la différence.

 

Les éléments en faveur d’une baisse du cours de l’action Airbus :

Après avoir fait le tour des arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Airbus, nous vous proposons maintenant de découvrir quels sont les principales faiblesses de cette entreprise et comment elles peuvent avoir une incidence à la baisse sur le cours de son action en Bourse.

Tout d’abord, si les récents modèles d’avion développés par Airbus commencent à rencontrer un succès intéressant, certains modèles plus anciens connaissent quant à eux une baisse de popularité inquiétante. C’est le cas notamment des appareils A380 pour lesquels le groupe s’attendait à un succès important. Or, si les débuts de cet appareil étaient prometteurs, le succès sur le long terme n’a pas été maintenu. De ce fait, différentes compagnies aériennes ont tout simplement annulé leur commande d’A380 et Airbus doit désormais réduire sa production de ce type d’appareil.

Un autre point faible important d’Airbus concerne également ses coûts de production et d’exploitation qui sont relativement élevés. Cela ne permet donc pas au groupe de générer des marges importantes d’autant qu’il ne lui est pas réellement possible de réduire stratégiquement ces coûts.

Enfin, le dernier défaut de cette valeur concerne les problèmes rencontrés par le groupe Airbus sur certains de ses programmes clés. En effet, plusieurs programmes importants lancés par le groupe ont connu des déboires notables par le passé. Ce fut le cas notamment en ce qui concerne le développement des appareils A350 qui ont rencontrés des problèmes techniques importants, mais aussi des retards de livraison généraux à cause de problèmes sur les articles de cabine ou d’autres articles. On constate, à cause de ces différents problèmes, des différences de plus en plus importantes entre les prévisions de livraison d’appareils et les livraisons réelles effectuées. On remarque également que la filiale du segment des hélicoptères a également rencontré quelques problèmes suite au crash d’un de ces appareils de la gamme Super Puma qui a nuit très fortement à la réputation de cette entreprise.

Avant toute prise de position sur le cours de l’action Airbus, vous devez donc impérativement tenir compte des éléments que nous venons de vous citer en raison de leur influence plus ou moins importante sur les prises de décision des traders et investisseurs en Bourse.

 

Les opportunités et menaces du groupe Airbus et de son action en Bourse :

Passons maintenant à quelques conseils et éléments qui vous permettront de suivre le cours de l’action Airbus sur le long terme. En effet, certains évènements peuvent venir impacter le cours de cette action indépendamment des forces et faiblesses de cette entreprise que nous vous avons citées plus haut. Il s’agit bien entendu des opportunités et de menaces potentielles pour l’avenir de ce groupe.

En ce qui concerne les opportunités à saisir pour le groupe Airbus, on surveillera notamment les éléments suivants :

  • La demande en provenance du secteur du tourisme et du voyage aérien est actuellement en hausse, et ce, depuis le début du XXIème siècle. Cela signifie que le groupe Airbus pourrait en profiter pour répondre également à une hausse de la demande de la part des compagnies aériennes nécessitant de nouveaux appareils. On estime en effet que la demande en avions de commerce va augmenter durant les quinze prochaines années.
  • Le renforcement récent des conditions économiques mondiales est également un indicateur intéressant pour l’avenir de l’action Airbus. En effet, après la crise financière qui a touché une grande partie du monde dernièrement, la situation de l’emploi et du pouvoir d’achat s’améliorer, ce qui devrait booster les ventes des compagnies aériennes et être un autre facteur de croissance pour les fabricants d’avions.
  • Airbus devrait par ailleurs se concentrer encore davantage sur ses capacités d’innovation technologique qui lui permettront de lutter plus efficacement contre la pression exercée par son concurrent direct Boeing.  Les innovations resteront centrées sur la réduction de la consommation des appareils et sur le confort dans l’habitacle.
  • Enfin, on constate également que le groupe Airbus présente actuellement un carnet de commandes qui atteint plusieurs milliards de dollars soit plus que celui de Boeing. La demande devrait donc être en faveur du constructeur français pendant encore quelques années et la visibilité sur les futurs résultats d’Airbus est très encourageante.

Passons maintenant aux quelques menaces que le groupe Airbus devra affronter durant les prochaines années et qui pourraient influencer son action en Bourse :

  • La première menace concerne bien entendu son principal concurrent à savoir Boeing qui, malgré la récente prise de parts de marché d’Airbus, met tout en œuvre pour se montrer agressif et menaçant. Boeing a notamment déjà développé aussi de son côté des appareils à faible consommation de carburant et de longue portée avec des performances redoutables et difficilement égalables.
  • Enfin, la deuxième et dernière menace qui se présentera sans doute au groupe Airbus sur le long terme concerne la pression réglementaire. La réglementation se veut en effet de plus en plus complexe et contraignante pour les constructeurs aéronautiques et pour les compagnies aériennes. Ces réglementations concernent à la fois la sécurité des passagers et d’autres aspects importants et exercent une pression immense sur le groupe Airbus. Les réglementations en vigueur dans certains pays peuvent également être une entrave au développement des activités d’Airbus en raison notamment des soucis de conformité ou encore à la signature de certains accords.

N’oubliez pas également de réaliser une analyse technique pertinente et poussée de l’action Airbus afin de valider ou invalider les signaux obtenus par le biais de ces éléments.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Airbus :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Airbus, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de l’aéronautique et du transport aérien.
  • Les innovations technologiques et sortie de nouveaux appareils
  • Les besoins militaires de ce secteur
  • Le niveau de concurrence de ce secteur d’activité

Comment commencer à trader l’action Airbus ?

Si vous souhaitez commencer à trader sur l’action Airbus, il vous suffit de vous inscrire dès maintenant sur une plateforme de trading des CFD sur actions. Vous pourrez alors spéculer sur la hausse ou la baisse de son cours.

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