Acheter l’action Thales en Bourse

  • Capitalisation boursière totale : 15 680.57 MEUR
  • Nombre de titres : 211 044 034
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC 40
  • Secteur d’activité : Défense

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L’activité de la société Thales :

Le groupe français Thales est aujourd’hui l’un des premiers fabricants et vendeurs d’équipements et de systèmes électroniques pour l’aérospatiale, le transport, la défense et la sécurité. On peut répartir son activité comme suit :

  • Les systèmes de défense et de sécurité avec l’information, la communication sécurisée, les systèmes de mission de défense, les systèmes terrestres et aériens.
  • Les systèmes aérospatiaux avec les équipements d’avionique, les systèmes spatiaux.
  • Les systèmes de transport avec les systèmes de signalisation ferroviaire, le contrôle et la supervision des réseaux de transport et la billettique.

Thales participe également au DCNS pour la fabrication d’équipements navals pour la défense et l’énergie nucléaire. Il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaire en France et en Europe mais touche aussi le marché international.

Thales emploie plus de 61 848 personnes.

 

Connaitre la concurrence de l’action Thales :

L’entreprise française Thales est actuellement l’un des plus grands groupes internationaux du secteur des technologies par satellites et de technologies avioniques. Se classant parmi les plus grands noms de ce marché, il rencontre peu de concurrence mais doit tout de même affronter quelques grandes entreprises susceptibles de lui prendre des parts de marché.

A ce jour, le principal concurrent du groupe Thales n’est autre que l’entreprise française Safran, également cotée en Bourse et qui réalise un chiffre d’affaires presque identique à Thales. Elle présente donc une menace sérieuse puisqu’elle cible la même clientèle.

Une autre entreprise française talonne ces deux leaders de près, surtout en ce qui concerne le secteur de l’avionique. Il s’agit du groupe Dassault Aviation. Celui-ci réalise un chiffre d’affaire moins impressionnant mais reste une référence dans son domaine de prédilection et est donc également une menace pour Thales.

Le dernier concurrent sérieux de Thales est l’entreprise Zodiac Aerospace qui se positionne en quatrième position du classement mondial.

Lorsque l’on réalise une analyse du cours de l’action Thales dans le but d’anticiper les futures variations de celui-ci, il est essentiel d’utiliser l’analyse technique en étudiant les différents indicateurs les plus fiables, mais aussi l’analyse fondamentale qui doit bien entendu inclure les données financières et économiques de l’entreprise Thales elle-même, mais aussi de ses concurrents. Il est, en ce sens, relativement facile de trouver les informations nécessaires à cette étude de la concurrence puisque les entreprises de ce secteur sont toutes cotées en Bourse. Le flux d’actualités de votre broker vous aidera sans doute en ce sens, tout comme les publications officielles de ces grands groupes qui sont récurrentes.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Thales :

Si Thales occupe actuellement une place de choix dans le secteur des technologies satellites et avioniques, ce n’est pas  sans raison ! En effet, le groupe a su développer de nouvelles technologies et se placer en tant que véritable expert de son secteur tout en gagnant de nouveaux contrats grâce à une stratégie bien rodée faisant intervenir certains partenariats et certaines alliances.

Parmi les alliances notables mises en place par ce groupe on trouve notamment une association avec le groupe français Alstom avec lequel il collabore à mettre à niveau les systèmes de signalisation du métro de Hong-Kong. Ce contrat lancé par le groupe MTR-Corporation est d’un montant de 330 millions d’euros.

Thales s’est également lié au fournisseur d’énergie Engie, anciennement GDF-Suez afin de renforcer ses infrastructures informatiques. Jusqu’en 2021, Thales sera responsable de la sécurité permanente du système d’information de cette entreprise. Un contrat qui se veut encore une fois rémunérateur.

Enfin, Thales compte également des alliés dans le secteur informatique comme le groupe américain Microsoft avec lequel il travaille au cryptage des informations sensibles destinées à des envois par email ou à un stockage dans le cloud.

Bien entendu, il faut garder un œil sur toutes les futures alliances de ce groupe qui peuvent influer sur le cours de son titre.

 

Analyse du cours de l’action Thales :

Durant les dix dernières années, le cours de l’action Thales a suivi plusieurs tendances successives différentes. Dans un premier temps, elle a connu une légère hausse jusqu’à 45.71€ en juillet 2007, avant un retracement baissier vers les 22.19€ atteints en décembre 2011.

Depuis le début de l’année 2012, le cours de cette action est reparti à la hausse, avec l’atteinte d’un plus haut historique à 77.28€ en mars 2016. La tendance à plus long terme devrait donc rester haussière avec une possibilité de retracement baissier léger à modéré.

Le franchissement des 60€ en juillet 2015 provoque en effet une nette accélération de la tendance de fond jusqu’à l’atteinte de ce seuil avec à peine quelques hésitations au moment de son franchissement. Mais la tendance haussière ne s’arrête pas là pour autant. En effet, après une légère correction baissière peu durable, le cours se dirige ensuite vers la résistance psychologique des 80€ qu’il parvient à franchir sans aucun problème dès le mois de juillet 2016.

La hausse se poursuit alors dans une tendance volatile et très nette, à peine ponctuée de quelques micromouvements baissiers, en direction d’une nouvelle résistance psychologique située cette fois à 100€. En mai 2017, le titre s’approchera de cette limite avant de finalement céder à la baisse avec les prises de bénéfices des investisseurs qui surestiment la cotation. Depuis, le titre est inscrit dans une correction baissière faible mais bien présente. Tous les scénarios sont donc possible à ce stade.

En effet, au regard de l’historique de cours de l’action Thales, plusieurs possibilités sont envisageables. La première consiste en un retracement baissier en direction du prochain support technique des 80€ qui déterminera la poursuite ou l’inversement de la baisse. L’autre scénario consiste en une reprise nette de la tendance haussière qui pourrait cette fois casser le seuil des 100€ et entrainer une poursuite haussière encore plus importante. Dans tous les cas, l’action Thales est très intéressante à trader avec des positions longues ou moyennes au regard de ses différentes tendances de fond très appréciables et nettes.

Bien entendu, rien ne vous empêche de trader ce titre à plus court terme en utilisant un effet de levier par le biais des CFD. On constate en  effet de nombreux micromouvements journaliers ou hebdomadaires qui sont idéaux pour les stratégies d’investissement plus courtes.

 

Les arguments en faveur d’une hausse du cours de l’action Thales :

Choisir une stratégie pour trader sur le cours de l’action Thales n’est pas si facile que cela et demande une excellente connaissance de cette entreprise et de son environnement économique. Mais en plus des informations que vous venez de découvrir,  il vous faut bien entendu étudier les arguments pour ou contre une probable hausse de son cours avant de prendre vos positions. Nous vous proposons donc de vous aider dans cette tâche en vous dévoilant ici les principaux arguments en faveur d’une hausse prochaine de cette valeur.

Tout d’abord, il est important de souligner ici que le groupe Thales fait partie des plus grandes entreprises au monde dans le secteur de l’électronique de défense. Il est notamment le leader de la vente de radars, de systèmes missiles et de radios à destination de ce secteur d’activité. Aussi, il bénéficie d’une image de marque positive et d’une forte popularité qui lui permettent d’avoir un certain poids dans ses négociations et également de convaincre plus facilement ses clients potentiels.

Un autre argument qui laisse à penser que l’action de Thales a des chances d’évoluer positivement à moyen et long terme concerne son positionnement stratégique de plus en plus fort sur les marchés émergents. Thales réalise en effet près d’un tiers de ses facturations dans ces pays alors qu’il n’en réalise que 24% en France. En ce qui concerne les autres marchés principaux sur lesquels le groupe exerce ses activités ont retrouve bien entendu l’Europe hors France pour 22% de la facturation, l’Asie pour 13% de la facturation et le Moyen-Orient. Les efforts stratégiques de développement sur les marchés émergents sont bien entendu intéressant d’un point de vue boursier puisqu’ils devraient assurer des revenus confortables à l’avenir pour ce groupe.

Le carnet de commandes du groupe Thales est également rassurant pour les investisseurs qui envisagent une stratégie haussière sur ce titre. Celui-ci offre en effet une excellente visibilité avec des prévisions record, notamment grâce à la demande de plus en plus forte provenant des pays émergents comme les commandes d’avions Rafale pour lesquels Thales est l’un des plus grand fournisseurs puisqu’il génère un quart de la valeur de chaque avion.

D’une manière plus générale, on constate, à la lecture des résultats détaillés du groupe Thales que certaines de ses divisions se montrent particulièrement rentables. C’est notamment le cas pour la division aéronautique sur laquelle Thales occupe par ailleurs une position forte. Thales est également leader mondial du secteur de la signalisation pour le secteur des transports avec Siemens.

Les diverses opérations de rachats d’entreprises réalisées dernièrement par Thales laissent également à penser que son titre pourrait encore grimper sur les graphiques. On retiendra notamment ici le rachat des activités de cybersécurité d’Alcatel-Lucent par Thales qui a renforcé son positionnement sur ce segment.

Bien entendu, les capacités d’innovation du groupe Thales sont un autre argument pour une hausse du cours de son action en Bourse. Ainsi, la politique de recherche et développement menée par cette entreprise et qui représente environ 5% des revenus en termes d’investissement permet à Thales de proposer des solutions innovantes et de répondre aux nouveaux besoins du marché. La plus grande partie de ces investissements concerne la recherche dans le numérique pour le secteur civil qui montre en ce moment une croissance très importante.

Financièrement parlant, on peut également souligner que le groupe Thales montre une situation très stable dans le temps. La trésorerie de ce groupe est également très intéressante avec  un flux approchant le million d’euros qui laisse une marge de manœuvre supplémentaire pour de futurs développements. On apprécie également le fait que le groupe envisage actuellement de monter son taux de redistribution aux alentours de 40%, ce qui, bien entendu, va séduire de nouveaux investisseurs sur cette valeur.

 

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l’action Thales :

Si les arguments que nous venons de vous expliquer vous ont convaincu de prendre une position à l’achat sur le cours de l’action Thales, nous vous recommandons toutefois de ne pas prendre cette décision à la légère et de prendre également connaissance des quelques arguments plutôt en faveur d’une baisse de cette valeur. Voici donc quelques éléments négatifs concernant Thales qui pourraient impacter son cours de Bourse.

Tout d’abord et au regard de la forte dépendance des activités de Thales aux décisions des gouvernements et notamment du gouvernement français, cette action en Bourse peut se montrer particulièrement réactive à certaines annonces politiques, ce qui rend son analyse plus complexe et peut entrainer des pertes importantes. Le groupe et sa rentabilité sont en effet particulièrement exposés aux coupes budgétaires dans le domaine de la défense et principalement en ce qui concerne les pays matures comme la France et les autres pays européens.

Les investisseurs en Bourse qui s’intéressent à cette action peuvent également émettre certains doutes quant à la rentabilité et au succès commercial de certains appareils développés et mis sur le marché par Thales. Cela concerne notamment la division des drones qui ont récemment essuyé certaines critiques et ont été surpassés par les drones produits par le concurrent direct de Thales à savoir Safran.

Un autre argument qui peut ralentir une tendance haussière de l’action Thales concerne la répartition géographique de ses activités. Bien que Thales soit stratégiquement bien développé dans une grande partie du monde et notamment sur les marchés émergents, son positionnement en Amérique du Nord qui ne représente que 11% des ventes du groupe reste relativement faible comparativement à la concurrence. Or, ce marché est actuellement l’un des plus demandeurs.

Thales rencontre également quelques difficultés sur certains segments bien particuliers qui pourraient générer des pertes conséquentes en l’absence de redressement ou de solution. C’est notamment le cas en ce qui concerne le segment de la signalisation des transports qui présente quelques difficultés techniques à l’exécution ou encore dans la filiale DCNS que Thales détient à hauteur de 35% et qui montre cette fois des difficultés structurelles.

Enfin, l’un des derniers  arguments en faveur d’un retracement baissier de l’action Thales concerne le fait que cette valeur est considérée comme chère par les analystes puisqu’elle évolue à ses plus hauts historiques. Aussi, la moindre déception des investisseurs est susceptible d’entrainer des prises de bénéfices stratégiques et donc une baisse du cours de ce titre.

 

Comment suivre le cours de l’action Thales grâce à l’actualité :

Maintenant que vous avez pris connaissance des arguments actuels en faveur d’une hausse ou d’une baisse du cours de l’action Thales, vous avez sans doute déjà une idée plus précise de la manière d’investir sur cette valeur. Mais une fois encore, ces éléments ne concernent en réalité que la situation actuelle de cette entreprise et peuvent être remis en cause par les évènements à venir. C’est la raison pour laquelle il est également important de savoir se servir de l’actualité comme indicateur d’une poursuite ou d’un retournement de tendance. Mais quels sont les éléments à privilégier dans ce sens ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant avec un résumé des actualités les plus impactantes pour cette valeur.

  • Comme nous vous l’avons rapidement expliqué plus haut, une étude complète de la concurrence est indispensable avant toute prise de décision quant à la manière d’investir sur l’action Thales. Aussi, vous devez suivre de près l’actualité des principaux concurrents de ce groupe afin de déterminer l’impact qu’elle peut avoir sur cette action. On sait en effet que le titre de Thales se montre particulièrement réactif aux annonces et communications importantes de la part de certains grands acteurs de ce secteur d’activité comme Finmeccanica ou encore BAE Systems. Les éléments les plus influents seront ici les annonces concernant la consolidation de ces acteurs dans ce secteur d’activité ou encore la signature de contrats de grande ampleur.
  • Le groupe Thales communique facilement à propos de sa stratégie de développement et de croissance. Le plan stratégique actuellement en place a été baptisé Ambition Boost et peut donc être suivi pas à pas. Il vous suffit en effet ici de prendre connaissance des objectifs de ce plan et de les comparer aux résultats publiés chaque trimestre afin d’évaluer si le but global est atteignable.
  • On gardera également un œil sur le carnet de commandes de Thales. Chaque commande importante promet en effet des bénéfices plus importants sur le long terme et est souvent interprétée par les investisseurs comme un signal d’achat fort. Cela concerne notamment les commandes en provenance du Proche Orient dans le domaine du spatial et du naval.
  • Enfin, toutes les opérations de rachat ou de création de co-entreprises dans les secteurs du bid-data, de la connectivité-mobilité, de la cybersécurité ou de l’intelligence artificielle seront également à considérer comme des signaux positifs pour le cours de l’action Thales.

Cette analyse fondamentale du cours de l’action Thales vous aidera à obtenir des signaux de trading fiables pour cette valeur mais vous ne devez pas pour autant négliger l’analyse technique qui vous apportera d’autres signaux complémentaires. L’action Thales étant une valeur spéculative forte, les graphiques doivent impérativement être étudiés avec le plus grand soin.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Thales :

Pour réaliser des prévisions sur le cours de l’action Thales, il suffit de se concentrer sur les bons indicateurs et de suivre les évènements qui impactent directement ce marché. Parmi les éléments à surveiller, on trouve :

  • Les indicateurs techniques comme l’analyse des tendances
  • La santé économique du secteur de la défense.
  • Les nouvelles innovations proposées par le groupe.
  • La santé économique de l’armée française.
  • Le niveau de concurrence de ce secteur d’activité

Comment commencer à trader l’action Thales ?

Pour tenter de profiter vous-aussi des avantages de l’action Thales en prenant position en ligne, il est préférable d’opter pour les CFD en vous inscrivant auprès d’un broker Forex de qualité bénéficiant des agréments nécessaires.

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